Fond: AZSGA
Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis | |
LU1075359262 | |
27.06.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.06.2024 | 257.7400 |
17.06.2024 | 257.4900 |
14.06.2024 | 257.5000 |
13.06.2024 | 255.3700 |
12.06.2024 | 254.9700 |
11.06.2024 | 254.7200 |
10.06.2024 | 253.6800 |
07.06.2024 | 251.7000 |
06.06.2024 | 252.4500 |
05.06.2024 | 249.8300 |
04.06.2024 | 248.7300 |
03.06.2024 | 250.8300 |
31.05.2024 | 249.3700 |
29.05.2024 | 250.7600 |
28.05.2024 | 251.6600 |
27.05.2024 | 251.9200 |
24.05.2024 | 250.6600 |
23.05.2024 | 252.7600 |
22.05.2024 | 252.1600 |
21.05.2024 | 251.4800 |
17.05.2024 | 251.2000 |
16.05.2024 | 251.6300 |
15.05.2024 | 249.7300 |
14.05.2024 | 249.2200 |
13.05.2024 | 249.2900 |
10.05.2024 | 249.1300 |
08.05.2024 | 248.2800 |
07.05.2024 | 247.7000 |
06.05.2024 | 245.3800 |
03.05.2024 | 243.0000 |
02.05.2024 | 241.7100 |
01.05.2024 | 245.2900 |
30.04.2024 | 245.2900 |
29.04.2024 | 244.6800 |
26.04.2024 | 242.8100 |
25.04.2024 | 241.0500 |
24.04.2024 | 244.8600 |
23.04.2024 | 241.1600 |
22.04.2024 | 239.1300 |
19.04.2024 | 239.6400 |
18.04.2024 | 240.9700 |
17.04.2024 | 242.8500 |
16.04.2024 | 243.6900 |
15.04.2024 | 246.7700 |
12.04.2024 | 249.2700 |
11.04.2024 | 245.7000 |
10.04.2024 | 245.8600 |
09.04.2024 | 245.8900 |
08.04.2024 | 246.5100 |
05.04.2024 | 243.6100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4335 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.60% | 7.23% | 17.86% | 19.94% | 23.35% | 12.01% | 12.25% | 9.61% | 9.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.01% | 13.61% | 11.41% | 8.72% | 7.83% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.25% | 22.94% | 5.26% | 3.64% | 2.78% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.85% | 0.05% | 0.80% |
Peněžní | 2.59% | 1.76% | 0.83% |
Aktíva | 349 mil. |
Počet akcíí | 265 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.35 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.293 |
Dividendový výnos | 1.28% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 42.93% |
Velké společnosti | 30.74% |
Středné společnosti | 18.64% |
Malé společnosti | 4.32% |
Najmenší společnosti | 0.28% |
P/E | 15.82% |
P/BV | 2.68% |
Základní materiály | 4.22% |
Cyklické zboží | 12.49% |
Finanční služby | 12.08% |
Nemovitosti | 1.07% |
Defenzivní zboží | 5.31% |
Starostlivost o zdraví | 13.41% |
Síťová odvětví | 3.08% |
Telekomunikace | 7.79% |
Energie | 3.35% |
Průmysl | 8.96% |
Technológie | 25.17% |
Deriváty | 0.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 72.38% |
Kanada | 0.89% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | 3.39% |
Eurozóna | 8.88% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.44% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 6.27% |
Austrálie a Oceánie | 1.10% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.55% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Vyspělé trhy | 96.91% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.69% | Apple Inc | Technológie | 4.82% |
NVIDIA Corp | Technológie | 3.57% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 2.66% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 1.95% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 1.92% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 1.72% | Broadcom Inc | Technológie | 1.48% |
JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 1.48% | Future On Msci World Net Jun24 | 1.46% |