Fond: AZSGA
Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis | |
LU1075359262 | |
27.06.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.06.2021 | 184.5300 |
25.06.2021 | 184.5300 |
24.06.2021 | 184.3700 |
23.06.2021 | 183.3500 |
22.06.2021 | 183.3500 |
21.06.2021 | 181.4100 |
20.06.2021 | 183.4100 |
19.06.2021 | 183.4100 |
18.06.2021 | 183.4100 |
17.06.2021 | 182.2000 |
16.06.2021 | 181.7800 |
15.06.2021 | 182.2000 |
14.06.2021 | 181.9700 |
11.06.2021 | 180.8900 |
10.06.2021 | 179.9900 |
09.06.2021 | 180.0800 |
08.06.2021 | 180.2500 |
07.06.2021 | 180.1300 |
06.06.2021 | 179.1300 |
05.06.2021 | 179.1300 |
04.06.2021 | 179.1300 |
03.06.2021 | 178.6600 |
02.06.2021 | 178.6600 |
01.06.2021 | 178.1700 |
31.05.2021 | 178.2700 |
30.05.2021 | 178.7800 |
28.05.2021 | 178.7800 |
27.05.2021 | 177.7900 |
26.05.2021 | 176.7800 |
25.05.2021 | 176.9100 |
24.05.2021 | 174.2000 |
20.05.2021 | 174.2000 |
19.05.2021 | 173.4900 |
18.05.2021 | 175.7200 |
17.05.2021 | 176.2800 |
14.05.2021 | 175.3000 |
13.05.2021 | 175.7700 |
12.05.2021 | 175.7700 |
11.05.2021 | 175.6600 |
10.05.2021 | 178.7800 |
07.05.2021 | 178.0400 |
06.05.2021 | 177.5800 |
05.05.2021 | 177.6700 |
04.05.2021 | 178.5300 |
03.05.2021 | 177.4600 |
30.04.2021 | 178.0900 |
29.04.2021 | 178.2700 |
28.04.2021 | 178.1100 |
27.04.2021 | 178.3600 |
26.04.2021 | 177.5700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4341 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.41% | 5.10% | 18.38% | 22.52% | 25.99% | 11.99% | 12.48% | 9.71% | 10.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.01% | 13.61% | 11.41% | 8.72% | 7.83% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.25% | 22.94% | 5.26% | 3.64% | 2.78% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.65% | 98.65% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.83% | 0.83% | |
Peněžní | 1.40% | 0.89% | 0.51% |
Aktíva | 349 mil. |
Počet akcíí | 265 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.35 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.293 |
Dividendový výnos | 1.28% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 42.87% |
Velké společnosti | 31.84% |
Středné společnosti | 19.71% |
Malé společnosti | 3.87% |
Najmenší společnosti | 0.28% |
P/E | 15.82% |
P/BV | 2.68% |
Základní materiály | 4.04% |
Cyklické zboží | 12.07% |
Finanční služby | 12.15% |
Nemovitosti | 1.02% |
Defenzivní zboží | 5.36% |
Starostlivost o zdraví | 13.11% |
Síťová odvětví | 3.28% |
Telekomunikace | 8.23% |
Energie | 3.29% |
Průmysl | 9.30% |
Technológie | 26.73% |
Deriváty | 0.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 73.53% |
Kanada | 0.95% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | 3.58% |
Eurozóna | 8.87% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.68% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 6.29% |
Austrálie a Oceánie | 1.09% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.59% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Vyspělé trhy | 98.58% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.73% | Apple Inc | Technológie | 5.44% |
NVIDIA Corp | Technológie | 4.47% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 2.71% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 2.28% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 1.86% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 1.72% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 1.6% |
Broadcom Inc | Technológie | 1.57% | JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 1.52% |