Fond: AZSGA

Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis
LU1075359262
27.06.2014
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100
5%
Dlouhodobý růst kapitálu investováním na světových akciových trzích. Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do akcií, jak je popsáno v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do jiných akcií, než jak je popsáno v investičním cíli. Max. 5 % aktiv podfondu může být investováno do rozvíjejících se trhů. Max. 15 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů a/nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu.
EIC Fund Rating
259.2100
26.06.2024
0.6250%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.41% 5.10% 18.38% 22.52% 25.99% 11.99% 12.48% 9.71% 10.01% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.01% 13.61% 11.41% 8.72% 7.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.25% 22.94% 5.26% 3.64% 2.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.65% 98.65%
Dluhopisový
Ostatní 0.83% 0.83%
Peněžní 1.40% 0.89% 0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva349 mil.
Počet akcíí265
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.293
Dividendový výnos1.28%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 42.87%
Velké společnosti 31.84%
Středné společnosti 19.71%
Malé společnosti 3.87%
Najmenší společnosti 0.28%
P/E15.82%
P/BV2.68%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.04%
Cyklické zboží 12.07%
Finanční služby 12.15%
Nemovitosti 1.02%
Defenzivní zboží 5.36%
Starostlivost o zdraví 13.11%
Síťová odvětví 3.28%
Telekomunikace 8.23%
Energie 3.29%
Průmysl 9.30%
Technológie 26.73%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 73.53%
Kanada 0.95%
Latinská Amerika 0.00%
Velká Británie 3.58%
Eurozóna 8.87%
Evropa - kromě EURozóny 3.68%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 6.29%
Austrálie a Oceánie 1.09%
Asie - Vyspělé trhy 0.59%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.00%
Vyspělé trhy 98.58%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.73% Apple Inc Technológie 5.44%
NVIDIA Corp Technológie 4.47% Amazon.com Inc Cyklické zboží 2.71%
Alphabet Inc Class C Telekomunikace 2.28% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 1.86%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finanční služby 1.72% Alphabet Inc Class A Telekomunikace 1.6%
Broadcom Inc Technológie 1.57% JPMorgan Chase & Co Finanční služby 1.52%