Fond: AZSGA
Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis | |
LU1075359262 | |
27.06.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.26% | -0.47% | 6.73% | 17.31% | 19.38% | 9.61% | 11.24% | 10.00% | 9.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.86% | 12.77% | 11.52% | 8.90% | 7.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.39% | 21.60% | 5.41% | 4.19% | 3.09% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.57% | 99.57% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.49% | 0.49% | |
Peněžní | 0.64% | 0.70% | -0.06% |
Aktíva | 458 mil. |
Počet akcíí | 299 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.35 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.293 |
Dividendový výnos | 1.29% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 40.44% |
Velké společnosti | 34.11% |
Středné společnosti | 19.74% |
Malé společnosti | 4.34% |
Najmenší společnosti | 0.36% |
P/E | 15.24% |
P/BV | 2.65% |
Základní materiály | 4.58% |
Cyklické zboží | 11.75% |
Finanční služby | 11.50% |
Nemovitosti | 0.56% |
Defenzivní zboží | 4.79% |
Starostlivost o zdraví | 13.56% |
Síťová odvětví | 3.11% |
Telekomunikace | 9.10% |
Energie | 3.97% |
Průmysl | 7.74% |
Technológie | 28.33% |
Deriváty | -0.06 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 74.82% |
Kanada | 0.78% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | 2.98% |
Eurozóna | 8.20% |
Evropa - kromě EURozóny | 5.14% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 5.64% |
Austrálie a Oceánie | 0.74% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.68% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Vyspělé trhy | 98.99% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.67% | Apple Inc | Technológie | 5.51% |
NVIDIA Corp | Technológie | 4.38% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 2.8% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 1.84% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 1.82% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 1.67% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 1.61% |
JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 1.48% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivost o zdraví | 1.26% |