Fond: AZSGAT
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) EUR - acc | |
LU1322973477 | |
16.12.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Rainer Tafelmayer | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.09.2020 | 122.0900 |
29.09.2020 | 122.6100 |
28.09.2020 | 121.8100 |
25.09.2020 | 119.6500 |
24.09.2020 | 119.4600 |
23.09.2020 | 121.7400 |
22.09.2020 | 120.5600 |
21.09.2020 | 120.5800 |
18.09.2020 | 122.9700 |
17.09.2020 | 122.9000 |
16.09.2020 | 124.6600 |
15.09.2020 | 123.6900 |
14.09.2020 | 123.2100 |
11.09.2020 | 123.0400 |
10.09.2020 | 123.7300 |
09.09.2020 | 122.2800 |
08.09.2020 | 124.2700 |
07.09.2020 | 124.2100 |
04.09.2020 | 125.3400 |
03.09.2020 | 129.1800 |
02.09.2020 | 128.1100 |
01.09.2020 | 126.6400 |
31.08.2020 | 127.0800 |
28.08.2020 | 126.5800 |
27.08.2020 | 126.7700 |
26.08.2020 | 126.0200 |
25.08.2020 | 125.8800 |
24.08.2020 | 125.0700 |
21.08.2020 | 124.4300 |
20.08.2020 | 124.1400 |
19.08.2020 | 124.6300 |
18.08.2020 | 124.5200 |
17.08.2020 | 124.1100 |
14.08.2020 | 124.0400 |
13.08.2020 | 124.8500 |
12.08.2020 | 124.1300 |
11.08.2020 | 124.5200 |
10.08.2020 | 123.1200 |
07.08.2020 | 122.8500 |
06.08.2020 | 122.5700 |
05.08.2020 | 122.2300 |
04.08.2020 | 121.7200 |
03.08.2020 | 120.1400 |
01.08.2020 | 120.3200 |
31.07.2020 | 120.3200 |
30.07.2020 | 120.0500 |
29.07.2020 | 119.8200 |
28.07.2020 | 120.3600 |
27.07.2020 | 119.7000 |
24.07.2020 | 120.5200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2210 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.31% | 3.85% | 16.08% | 24.67% | 25.47% | 8.66% | 10.82% | 8.43% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.76% | 10.74% | 8.99% | 7.08% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.70% | 27.24% | 5.47% | 5.12% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.85% | 0.05% | 0.80% |
Peněžní | 2.59% | 1.76% | 0.83% |
Aktíva | 173 mil. |
Počet akcíí | 265 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.36 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 42.93% |
Velké společnosti | 30.74% |
Středné společnosti | 18.64% |
Malé společnosti | 4.32% |
Najmenší společnosti | 0.28% |
P/E | 15.82% |
P/BV | 2.68% |
Základní materiály | 4.22% |
Cyklické zboží | 12.49% |
Finanční služby | 12.08% |
Nemovitosti | 1.07% |
Defenzivní zboží | 5.31% |
Starostlivost o zdraví | 13.41% |
Síťová odvětví | 3.08% |
Telekomunikace | 7.79% |
Energie | 3.35% |
Průmysl | 8.96% |
Technológie | 25.17% |
Deriváty | 0.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 72.38% |
Kanada | 0.89% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Velká Británie | 3.39% |
Eurozóna | 8.88% |
Evropa - kromě EURozóny | 3.44% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 6.27% |
Austrálie a Oceánie | 1.10% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.55% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.00% |
Vyspělé trhy | 96.91% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.69% | Apple Inc | Technológie | 4.82% |
NVIDIA Corp | Technológie | 3.57% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 2.66% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikace | 1.95% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 1.92% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 1.72% | Broadcom Inc | Technológie | 1.48% |
JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 1.48% | Future On Msci World Net Jun24 | 1.46% |