Fond: AZTHAA

Allianz Thematica AT (USD) - acc
LU1917777945
25.01.2019
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Fruschki
USD
1 000
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu na globálnych akciových trhoch so zameraním na tému a výber akcií. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 50% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 10 % aktív podfondu môžeme investovať na trhu s čínskymi akciami triedy A. Maximálne 15 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov. Podfond je klasifikovaný ako „fond kmeňových akcií“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA), pretože najmenej 70 % jeho aktív je natrvalo fyzicky investovaných do majetkovej účasti podľa čl. 2 ods. 8 zákona GITA. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu. Deriváty sa môžu použiť na vyváženie expozície cenovým výkyvom (zaistenie), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môže dôjsť aj k znásobeniu strát (pákový efekt).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZTHAA USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 46.83% 0.54 0.66 35.73% 1/31
172.5200
07.11.2024
-0.2025%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.92% 7.67% 2.86% 6.54% 19.91% -2.31% 9.49% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% 0.45% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.50% 23.09% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.70% 97.70%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 2.59% 0.29% 2.30%
Veľkosť fondu
Aktíva2 853 mil.
Počet akcíí189
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 22.72%
Velké společnosti 47.05%
Středné společnosti 23.07%
Malé společnosti 4.86%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E22.22%
P/BV3.52%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 7.60%
Cyklické zboží 6.07%
Finanční služby 7.03%
Nemovitosti 2.16%
Defenzivní zboží 4.38%
Starostlivost o zdraví 11.69%
Síťová odvětví 7.59%
Telekomunikace 3.12%
Energie 1.21%
Průmysl 20.35%
Technológie 26.49%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 57.12%
Kanada 2.27%
Latinská Amerika
Velká Británie 4.79%
Eurozóna 14.86%
Evropa - kromě EURozóny 9.53%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 4.06%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 1.76%
Asie - Rozvíjející se trhy 3.33%
Rozvíjející se trhy 3.33%
Vyspělé trhy 94.37%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technológie 1% NextEra Energy Inc Síťová odvětví 0.95%
ABB Ltd Průmysl 0.95% Lonza Group Ltd Starostlivost o zdraví 0.93%
Motorola Solutions Inc Technológie 0.92% JPMorgan Chase & Co Finanční služby 0.91%
Intercontinental Exchange Inc Finanční služby 0.91% Eli Lilly and Co Starostlivost o zdraví 0.89%
Kerry Group PLC Class A Defenzivní zboží 0.88% Waste Management Inc Průmysl 0.87%