Fond: AZTHAA
Allianz Thematica AT (USD) - acc | |
LU1917777945 | |
25.01.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Fruschki | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.71% | 0.73% | 2.05% | 12.86% | 10.25% | -1.73% | 10.45% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | 1.43% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.63% | 25.28% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.15% | 99.15% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.91% | 4.06% | 0.85% |
Aktíva | 2 838 mil. |
Počet akcíí | 206 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 24.34% |
Velké společnosti | 47.29% |
Středné společnosti | 22.55% |
Malé společnosti | 4.59% |
Najmenší společnosti | 0.38% |
P/E | 20.99% |
P/BV | 3.19% |
Základní materiály | 7.11% |
Cyklické zboží | 8.78% |
Finanční služby | 6.22% |
Nemovitosti | 1.88% |
Defenzivní zboží | 5.64% |
Starostlivost o zdraví | 10.55% |
Síťová odvětví | 7.91% |
Telekomunikace | 3.59% |
Energie | 1.67% |
Průmysl | 20.06% |
Technológie | 25.73% |
Deriváty | 0.85 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 55.70% |
Kanada | 2.66% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 5.25% |
Eurozóna | 14.22% |
Evropa - kromě EURozóny | 10.03% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 4.06% |
Austrálie a Oceánie | 0.03% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.72% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 5.49% |
Rozvíjející se trhy | 5.49% |
Vyspělé trhy | 93.66% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 1.01% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Technológie | 1% |
Broadcom Inc | Technológie | 1% | ABB Ltd | Průmysl | 0.91% |
Motorola Solutions Inc | Technológie | 0.88% | Waste Management Inc | Průmysl | 0.87% |
NextEra Energy Inc | Síťová odvětví | 0.86% | Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 0.81% |
ASML Holding NV | Technológie | 0.81% | JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 0.81% |