Fond: AZUSAU

Allianz US Equity Fund AT USD - acc
LU0256863902
01.03.2012
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Kimberlee Millar
USD
100 000
5%
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZUSAU USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 26.30% 0.15 0.16 n.r.
2019 AZUSAU USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 29.12% 0.14 0.15 NR n.r.
2018 AZUSAU USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.46% 0.25 0.28 n.r.
2017 AZUSAU USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 18.33% 0.23 0.33 n.r.
31.8929
27.03.2024
-0.0404%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.06% 13.95% 27.92% 26.88% 40.95% 7.48% 11.98% 10.98% 9.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 10.38% 10.29% 9.77% 9.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.00% 42.36% 10.21% 7.98% 4.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.40% 98.40%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.97% 0.38% 1.60%
Veľkosť fondu
Aktíva142 mil.
Počet akcíí60
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 41.83%
Velké společnosti 37.47%
Středné společnosti 19.11%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E24.92%
P/BV5.12%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.03%
Cyklické zboží 12.89%
Finanční služby 12.39%
Nemovitosti 1.13%
Defenzivní zboží 5.83%
Starostlivost o zdraví 14.81%
Síťová odvětví 2.25%
Telekomunikace 7.67%
Energie 3.47%
Průmysl 6.89%
Technológie 30.06%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 97.66%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 0.75%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.40%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.28% NVIDIA Corp Technológie 5.32%
Amazon.com Inc Cyklické zboží 5.09% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 4.2%
Apple Inc Technológie 3.05% Visa Inc Class A Finanční služby 2.81%
Eli Lilly and Co Starostlivost o zdraví 2.44% Bank of America Corp Finanční služby 2.4%
AbbVie Inc Starostlivost o zdraví 2.23% Intercontinental Exchange Inc Finanční služby 2.17%