Fond: AZUSAU

Allianz US Equity Fund AT USD - acc
LU0256863902
01.03.2012
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Kimberlee Millar
USD
100 000
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu na akciových trhoch USA s minimálnou trhovou kapitalizáciou 500 miliónov USD. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 15 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov.
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZUSAU USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 26.30% 0.15 0.16 n.r.
2019 AZUSAU USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 29.12% 0.14 0.15 NR n.r.
2018 AZUSAU USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -8.46% 0.25 0.28 n.r.
2017 AZUSAU USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 18.33% 0.23 0.33 n.r.
31.5659
08.05.2024
0.1507%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.95% 4.22% 21.06% 21.13% 32.76% 4.84% 11.21% 10.26% 9.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.69% 9.72% 10.15% 9.78% 9.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.82% 40.18% 10.08% 7.76% 4.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.63% 98.63%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.63% 0.26% 1.37%
Veľkosť fondu
Aktíva142 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 45.19%
Velké společnosti 33.25%
Středné společnosti 20.19%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E26.22%
P/BV5.21%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.05%
Cyklické zboží 11.49%
Finanční služby 12.31%
Nemovitosti 1.35%
Defenzivní zboží 6.51%
Starostlivost o zdraví 14.53%
Síťová odvětví 2.54%
Telekomunikace 7.93%
Energie 4.24%
Průmysl 7.10%
Technológie 29.58%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.37
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 97.88%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 0.75%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.63%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.48% NVIDIA Corp Technológie 5.88%
Amazon.com Inc Cyklické zboží 4.91% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 3.86%
Visa Inc Class A Finanční služby 2.95% Apple Inc Technológie 2.82%
Bank of America Corp Finanční služby 2.77% AbbVie Inc Starostlivost o zdraví 2.38%
Eli Lilly and Co Starostlivost o zdraví 2.22% ConocoPhillips Energie 1.99%