Fond: AZUSAU
Allianz US Equity Fund AT USD - acc | |
LU0256863902 | |
01.03.2012 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
USD | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.08.2016 | 14.7900 |
08.08.2016 | 14.8500 |
05.08.2016 | 14.6600 |
04.08.2016 | 14.6500 |
03.08.2016 | 14.5300 |
02.08.2016 | 14.6200 |
01.08.2016 | 14.6900 |
29.07.2016 | 14.6700 |
28.07.2016 | 14.6400 |
27.07.2016 | 14.6600 |
26.07.2016 | 14.6900 |
25.07.2016 | 14.7200 |
22.07.2016 | 14.6400 |
21.07.2016 | 14.7100 |
20.07.2016 | 14.6200 |
19.07.2016 | 14.5900 |
18.07.2016 | 14.6700 |
15.07.2016 | 14.6000 |
14.07.2016 | 14.5900 |
13.07.2016 | 14.5100 |
12.07.2016 | 14.4800 |
11.07.2016 | 14.3700 |
08.07.2016 | 14.1400 |
07.07.2016 | 14.0800 |
06.07.2016 | 13.9500 |
05.07.2016 | 14.0400 |
01.07.2016 | 14.0900 |
30.06.2016 | 13.8800 |
29.06.2016 | 13.6800 |
28.06.2016 | 13.5400 |
27.06.2016 | 13.6700 |
24.06.2016 | 13.7300 |
22.06.2016 | 14.0500 |
21.06.2016 | 14.0700 |
20.06.2016 | 14.1000 |
17.06.2016 | 13.9500 |
16.06.2016 | 13.8800 |
15.06.2016 | 13.9800 |
14.06.2016 | 13.9200 |
13.06.2016 | 14.0300 |
10.06.2016 | 14.1700 |
09.06.2016 | 14.2500 |
08.06.2016 | 14.2400 |
07.06.2016 | 14.2700 |
06.06.2016 | 14.1700 |
03.06.2016 | 14.2300 |
02.06.2016 | 14.1800 |
01.06.2016 | 14.1600 |
31.05.2016 | 14.1700 |
27.05.2016 | 14.1200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 3089 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.50% | 4.27% | 19.59% | 31.78% | 31.50% | 5.40% | 12.07% | 10.83% | 9.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 8.73% | 9.45% | 9.58% | 9.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.70% | 38.05% | 9.91% | 7.42% | 4.05% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.93% | 99.93% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.45% | 0.37% | 0.07% |
Aktíva | 144 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 43.16% |
Velké společnosti | 35.66% |
Středné společnosti | 21.10% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 24.89% |
P/BV | 4.95% |
Základní materiály | 0.97% |
Cyklické zboží | 11.64% |
Finanční služby | 12.56% |
Nemovitosti | 1.45% |
Defenzivní zboží | 6.66% |
Starostlivost o zdraví | 14.14% |
Síťová odvětví | 2.77% |
Telekomunikace | 7.75% |
Energie | 4.57% |
Průmysl | 7.66% |
Technológie | 29.77% |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 98.72% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.21% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.93% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.42% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.95% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 5.15% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.52% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 2.99% | Apple Inc | Technológie | 2.94% |
Bank of America Corp | Finanční služby | 2.86% | AbbVie Inc | Starostlivost o zdraví | 2.22% |
Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.19% | Ingersoll Rand Inc | Průmysl | 2.15% |