Fond: AZUSU
| Allianz US Equity Fund A USD - dis | |
| LU0256863811 | |
| 15.02.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| Kimberlee Millar | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.56% | 6.49% | 10.76% | 16.69% | 31.31% | 5.35% | 12.02% | 10.69% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.52% | 7.07% | 7.60% | 8.85% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.65% | 34.99% | 8.48% | 6.17% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.21% | 99.21% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.95% | 0.17% | 0.79% |
| Aktíva | 86 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.87 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.408 |
| Dividendový výnos | 1.11% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 41.31% |
| Velké společnosti | 38.84% |
| Středné společnosti | 18.55% |
| Malé společnosti | 0.52% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 24.89% |
| P/BV | 5.09% |
| Základní materiály | 1.53% |
| Cyklické zboží | 10.80% |
| Finanční služby | 11.75% |
| Nemovitosti | 2.06% |
| Defenzivní zboží | 5.74% |
| Starostlivost o zdraví | 13.76% |
| Síťová odvětví | 2.85% |
| Telekomunikace | 7.37% |
| Energie | 3.38% |
| Průmysl | 7.85% |
| Technológie | 32.11% |
| Deriváty | 0.79 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 98.21% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 1.00% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 99.21% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.01% | NVIDIA Corp | Technológie | 7.36% |
| Apple Inc | Technológie | 5.32% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.78% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.54% | Broadcom Inc | Technológie | 2.23% |
| Bank of America Corp | Finanční služby | 2.23% | Intercontinental Exchange Inc | Finanční služby | 2.22% |
| Ingersoll Rand Inc | Průmysl | 2.01% | Visa Inc Class A | Finanční služby | 1.99% |