Fond: AZUSU
| Allianz US Equity Fund A USD - dis | |
| LU0256863811 | |
| 15.02.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| Kimberlee Millar | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.19% | 3.65% | 7.32% | 21.30% | 24.89% | 3.96% | 11.68% | 10.36% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 7.40% | 8.58% | 9.10% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.73% | 35.58% | 9.42% | 6.87% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.38% | 97.38% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.80% | 0.18% | 2.62% |
| Aktíva | 152 mil. |
| Počet akcíí | 60 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.87 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.408 |
| Dividendový výnos | 1.18% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 40.42% |
| Velké společnosti | 35.83% |
| Středné společnosti | 21.13% |
| Malé společnosti | 0.00% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 25.99% |
| P/BV | 5.28% |
| Základní materiály | 0.99% |
| Cyklické zboží | 11.12% |
| Finanční služby | 11.62% |
| Nemovitosti | 1.60% |
| Defenzivní zboží | 6.21% |
| Starostlivost o zdraví | 13.19% |
| Síťová odvětví | 2.46% |
| Telekomunikace | 8.17% |
| Energie | 3.84% |
| Průmysl | 6.61% |
| Technológie | 31.58% |
| Deriváty | 2.62 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 96.15% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 1.23% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 97.38% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.56% | NVIDIA Corp | Technológie | 7.59% |
| Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 5.08% | Apple Inc | Technológie | 4.8% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.81% | Bank of America Corp | Finanční služby | 2.88% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.43% | Visa Inc Class A | Finanční služby | 2.16% |
| AbbVie Inc | Starostlivost o zdraví | 1.95% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 1.92% |