Fond: AZUSU
Allianz US Equity Fund A USD - dis | |
LU0256863811 | |
15.02.2008 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.19% | 3.65% | 7.32% | 21.30% | 24.89% | 3.96% | 11.68% | 10.36% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 7.40% | 8.58% | 9.10% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.73% | 35.58% | 9.42% | 6.87% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.38% | 97.38% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.80% | 0.18% | 2.62% |
Aktíva | 152 mil. |
Počet akcíí | 60 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.87 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.408 |
Dividendový výnos | 1.18% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 40.42% |
Velké společnosti | 35.83% |
Středné společnosti | 21.13% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 25.99% |
P/BV | 5.28% |
Základní materiály | 0.99% |
Cyklické zboží | 11.12% |
Finanční služby | 11.62% |
Nemovitosti | 1.60% |
Defenzivní zboží | 6.21% |
Starostlivost o zdraví | 13.19% |
Síťová odvětví | 2.46% |
Telekomunikace | 8.17% |
Energie | 3.84% |
Průmysl | 6.61% |
Technológie | 31.58% |
Deriváty | 2.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 96.15% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.23% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.38% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.56% | NVIDIA Corp | Technológie | 7.59% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 5.08% | Apple Inc | Technológie | 4.8% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.81% | Bank of America Corp | Finanční služby | 2.88% |
Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.43% | Visa Inc Class A | Finanční služby | 2.16% |
AbbVie Inc | Starostlivost o zdraví | 1.95% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 1.92% |