Fond: BNPEARTE
BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity [Classic RH EUR, C] acc | |
LU2066067542 | |
30.07.2020 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
EUR | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.09.2024 | 46.6200 |
25.09.2024 | 45.9100 |
23.09.2024 | 46.4000 |
20.09.2024 | 46.2800 |
19.09.2024 | 46.7400 |
18.09.2024 | 46.7400 |
17.09.2024 | 46.8900 |
16.09.2024 | 46.3000 |
13.09.2024 | 45.9400 |
12.09.2024 | 45.3400 |
10.09.2024 | 44.2600 |
05.09.2024 | 45.2700 |
03.09.2024 | 44.2800 |
02.09.2024 | 44.9500 |
31.08.2024 | 44.9600 |
30.08.2024 | 44.9600 |
28.08.2024 | 44.9100 |
27.08.2024 | 45.2000 |
26.08.2024 | 45.7600 |
23.08.2024 | 45.5200 |
22.08.2024 | 44.4200 |
21.08.2024 | 44.4100 |
20.08.2024 | 43.8900 |
19.08.2024 | 44.3400 |
18.08.2024 | 43.8400 |
16.08.2024 | 43.8400 |
14.08.2024 | 44.0000 |
13.08.2024 | 44.2200 |
12.08.2024 | 43.9800 |
09.08.2024 | 44.1600 |
07.08.2024 | 44.4300 |
06.08.2024 | 44.6200 |
05.08.2024 | 44.7300 |
02.08.2024 | 44.5800 |
01.08.2024 | 44.5500 |
31.07.2024 | 43.7900 |
30.07.2024 | 43.2800 |
29.07.2024 | 44.0600 |
26.07.2024 | 44.5400 |
25.07.2024 | 44.1300 |
24.07.2024 | 44.3600 |
23.07.2024 | 44.1300 |
22.07.2024 | 44.4600 |
19.07.2024 | 44.2100 |
18.07.2024 | 44.1000 |
17.07.2024 | 44.1700 |
16.07.2024 | 44.6800 |
15.07.2024 | 44.7600 |
12.07.2024 | 45.2400 |
11.07.2024 | 44.9400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1077 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.88% | 6.44% | 5.36% | -20.86% | -24.02% | -25.90% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -2.22% | -25.24% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.82% | 25.59% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.71% | 30.15% | 68.55% |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.38% | -0.38% | |
Peněžní | 35.01% | 3.18% | 31.83% |
Aktíva | 35 mil. |
Počet akcíí | 22 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.59 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 13.79% |
Velké společnosti | 32.28% |
Středné společnosti | 15.53% |
Malé společnosti | 9.59% |
Najmenší společnosti | 23.17% |
P/E | 20.95% |
P/BV | 1.62% |
Základní materiály | 6.90% |
Cyklické zboží | 7.16% |
Defenzivní zboží | 4.34% |
Síťová odvětví | 29.69% |
Energie | 3.68% |
Průmysl | 17.92% |
Technológie | 29.01% |
Deriváty | 31.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 40.61% |
Kanada | 2.41% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 12.41% |
Eurozóna | 22.69% |
Evropa - kromě EURozóny | 4.34% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 5.38% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 10.86% |
Rozvíjející se trhy | 10.86% |
Vyspělé trhy | 87.84% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sunnova Energy International Inc | Technológie | 8.36% | Fluence Energy Inc | Síťová odvětví | 6.08% |
National Grid PLC | Síťová odvětví | 6.05% | Array Technologies Inc Ordinary Shares | Technológie | 5.45% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Technológie | 5.38% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.04% |
First Solar Inc | Technológie | 4.78% | Veolia Environnement SA | Průmysl | 4.68% |
Oatly Group AB ADR | Defenzivní zboží | 4.34% | EDP Renovaveis SA | Síťová odvětví | 4.06% |