Fond: BNPFUSM
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR) | |
LU1080341495 | |
25.09.2015 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - USD | |
BNP PARIBAS FLEXI I | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
John Carey | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.88% | 0.73% | 0.67% | 3.42% | 1.92% | -5.32% | -3.14% | -2.76% | -1.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -6.46% | -4.31% | -2.87% | -2.14% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.87% | 8.90% | 4.08% | 1.63% | 1.81% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 155.97% | 55.46% | 100.51% |
Ostatní | |||
Peněžní | 60.22% | 60.73% | -0.51% |
Aktíva | 6 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 204 |
Priebež. popl. | 1.26 |
z toho Mng. popl. | 0.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.08 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | -54.80 |
Podnikové | 0.05 |
Hypoteční | 155.26 |
Deriváty | -0.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.20 |
Modifikovaná durácia | 5.06 |
AAA | 0.48 |
AA | 92.39 |
A | 5.12 |
BBB | 2.01 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | 24.56% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap | 5.44% | ||
Government National Mortgage Association 5.5% | 3.49% | Government National Mortgage Association 2% | 3.1% | ||
Federal National Mortgage Association 2.5% | 3.06% | Federal National Mortgage Association 2% | 2.64% | ||
Federal National Mortgage Association 2% | 2.28% | Government National Mortgage Association 3% | 1.88% | ||
Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.88% | Government National Mortgage Association 2.5% | 1.85% |