Fond: BNPGMFHY
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege CZK ACC H | |
LU2583255919 | |
23.02.2023 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - CZK | |
BNP PARIBAS EASY | |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.09.2024 | 1 190.5300 |
25.09.2024 | 1 189.8200 |
24.09.2024 | 1 190.4300 |
20.09.2024 | 1 190.5900 |
19.09.2024 | 1 192.6000 |
18.09.2024 | 1 189.6200 |
17.09.2024 | 1 187.9100 |
13.09.2024 | 1 184.3900 |
12.09.2024 | 1 181.4800 |
11.09.2024 | 1 179.8300 |
10.09.2024 | 1 181.1700 |
09.09.2024 | 1 181.6500 |
06.09.2024 | 1 180.9600 |
05.09.2024 | 1 181.5100 |
04.09.2024 | 1 179.6600 |
03.09.2024 | 1 178.5700 |
31.08.2024 | 1 179.8800 |
30.08.2024 | 1 179.8800 |
29.08.2024 | 1 179.7300 |
28.08.2024 | 1 178.6800 |
26.08.2024 | 1 178.6800 |
23.08.2024 | 1 177.5900 |
21.08.2024 | 1 174.7900 |
20.08.2024 | 1 173.7600 |
19.08.2024 | 1 172.9000 |
18.08.2024 | 1 168.9300 |
16.08.2024 | 1 168.9300 |
14.08.2024 | 1 165.1300 |
13.08.2024 | 1 163.1200 |
12.08.2024 | 1 161.5300 |
09.08.2024 | 1 160.5600 |
08.08.2024 | 1 159.9600 |
07.08.2024 | 1 159.6200 |
06.08.2024 | 1 158.2700 |
05.08.2024 | 1 154.1000 |
02.08.2024 | 1 160.9400 |
01.08.2024 | 1 165.0400 |
31.07.2024 | 1 164.1700 |
30.07.2024 | 1 161.4400 |
29.07.2024 | 1 161.8100 |
26.07.2024 | 1 162.1500 |
25.07.2024 | 1 160.7600 |
24.07.2024 | 1 160.6400 |
23.07.2024 | 1 162.6200 |
22.07.2024 | 1 161.2400 |
19.07.2024 | 1 158.7200 |
18.07.2024 | 1 160.4600 |
17.07.2024 | 1 161.5300 |
16.07.2024 | 1 161.8500 |
15.07.2024 | 1 158.2100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.01% | 3.98% | 4.89% | 6.43% | 14.59% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 94.31% | 0.50% | 93.80% |
Ostatní | |||
Peněžní | 6.24% | 0.04% | 6.20% |
Aktíva | 175 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 185 |
Priebež. popl. | 0.68 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.24 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 93.12 |
Deriváty | 6.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.47 |
Modifikovaná durácia | 3.69 |
AAA | 0.00 |
AA | -2.56 |
A | 0.00 |
BBB | 1.22 |
BB | 62.96 |
B | 32.88 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 5.50 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 4.54% | Adient Global Holdings Ltd 4.875% | 0.84% | ||
Getlink SE 3.5% | 0.83% | Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. | 0.79% | ||
Mundys S.p.A 1.875% | 0.68% | Travel Plus Leisure Co 5.75% | 0.66% | ||
Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% | 0.66% | Newell Brands Inc. 6.375% | 0.66% | ||
Nexstar Media Inc. 4.75% | 0.66% | Healthequity Inc 4.5% | 0.66% |