Fond: BNPSMABS

BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR Solidarity
LU1956154972
05.12.2019
Smíšené
Smíšené - vyvážené - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
113.6600
26.03.2024
0.1410%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.75% 2.13% 9.12% 6.85% 8.57% -0.37% 2.60% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 1.43% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.89% 17.65% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 46.67% 0.00% 46.67%
Dluhopisový 50.25% 1.40% 48.85%
Ostatní 4.37% 0.00% 4.37%
Peněžní 5.65% 5.54% 0.11%
Veľkosť fondu
Aktíva867 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov356
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 9.16%
Velké společnosti 18.96%
Středné společnosti 15.91%
Malé společnosti 2.29%
Najmenší společnosti 0.28%
P/E18.09%
P/BV2.53%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.73%
Cyklické zboží 4.92%
Finanční služby 6.07%
Nemovitosti 1.96%
Defenzivní zboží 2.27%
Starostlivost o zdraví 6.60%
Síťová odvětví 1.80%
Telekomunikace 1.93%
Energie 0.05%
Průmysl 8.49%
Technológie 9.84%
Dlhopisové portfólio
Vládní 29.39
Podnikové 15.29
Hypoteční 4.45
Deriváty -0.12
Výnos do splatnosti p.a.3.19
Modifikovaná durácia7.46
Kreditné rozloženie
AAA 28.84
AA 19.80
A 23.93
BBB 21.35
BB 1.99
B 0.15
Horší jako B 0.14
Nehodnotené 3.80
Regionálne rozloženie
USA 28.77%
Kanada 0.57%
Latinská Amerika 0.18%
Velká Británie 2.17%
Eurozóna 6.28%
Evropa - kromě EURozóny 2.02%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.01%
Střední východ 0.10%
Japonsko 3.16%
Austrálie a Oceánie 0.69%
Asie - Vyspělé trhy 1.51%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.22%
Rozvíjející se trhy 1.42%
Vyspělé trhy 45.24%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkXC 12.03% BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap 4.99%
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap 3.38% BNPP E MSCI Em SRI SSrPAB5%Cpd ETF Cap 3.11%
Euro Buxl Future Mar 24 2.97% Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR 2.72%
Pictet Human J EUR 2.63% LO Funds Golden Age EUR X1 IA 2.63%
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR 2.62% Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I 2.61%