Fond: BNPSMABS
BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR Solidarity | |
LU1956154972 | |
05.12.2019 | |
Smíšené | |
Smíšené - vyvážené - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.75% | 2.13% | 9.12% | 6.85% | 8.57% | -0.37% | 2.60% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 1.43% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.89% | 17.65% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 46.67% | 0.00% | 46.67% |
Dluhopisový | 50.25% | 1.40% | 48.85% |
Ostatní | 4.37% | 0.00% | 4.37% |
Peněžní | 5.65% | 5.54% | 0.11% |
Aktíva | 867 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 356 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 9.16% |
Velké společnosti | 18.96% |
Středné společnosti | 15.91% |
Malé společnosti | 2.29% |
Najmenší společnosti | 0.28% |
P/E | 18.09% |
P/BV | 2.53% |
Základní materiály | 2.73% |
Cyklické zboží | 4.92% |
Finanční služby | 6.07% |
Nemovitosti | 1.96% |
Defenzivní zboží | 2.27% |
Starostlivost o zdraví | 6.60% |
Síťová odvětví | 1.80% |
Telekomunikace | 1.93% |
Energie | 0.05% |
Průmysl | 8.49% |
Technológie | 9.84% |
Vládní | 29.39 |
Podnikové | 15.29 |
Hypoteční | 4.45 |
Deriváty | -0.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.19 |
Modifikovaná durácia | 7.46 |
AAA | 28.84 |
AA | 19.80 |
A | 23.93 |
BBB | 21.35 |
BB | 1.99 |
B | 0.15 |
Horší jako B | 0.14 |
Nehodnotené | 3.80 |
USA | 28.77% |
Kanada | 0.57% |
Latinská Amerika | 0.18% |
Velká Británie | 2.17% |
Eurozóna | 6.28% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.02% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | 0.01% |
Střední východ | 0.10% |
Japonsko | 3.16% |
Austrálie a Oceánie | 0.69% |
Asie - Vyspělé trhy | 1.51% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.22% |
Rozvíjející se trhy | 1.42% |
Vyspělé trhy | 45.24% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkXC | 12.03% | BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap | 4.99% | ||
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap | 3.38% | BNPP E MSCI Em SRI SSrPAB5%Cpd ETF Cap | 3.11% | ||
Euro Buxl Future Mar 24 | 2.97% | Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR | 2.72% | ||
Pictet Human J EUR | 2.63% | LO Funds Golden Age EUR X1 IA | 2.63% | ||
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR | 2.62% | Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I | 2.61% |