Fond: BNPSMABS

BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR Solidarity
LU1956154972
05.12.2019
Smíšené
Smíšené - vyvážené - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
EUR
100
3%
Fond sa usiluje zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte priamym a / alebo nepriamym investovaním (prostredníctvom fondov) do dlhopisov alebo akcií vybraných emitentov vzhľadom na svoje postupy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (sociálna zodpovednosť a / alebo environmentálna zodpovednosť a / alebo správa a riadenie spoločností). Fond bude riadený podľa modelového portfólia (50% akcie, 50% dlhopisy). Správca môže zmeniť skutočné váhy tried aktív na základe trhových podmienok a predpovedí. Je aktívne riadené a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorý predstavuje 50% MSCI World (NR) + 50% Blomberg Barclays Euro Aggregate (RI). Investičný tím uplatňuje aj politiku trvalo udržateľnej investičnej politiky BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách do fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne kritériá (ESG). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v luxemburské bankové pracovné dni). zodpovednosť Preklady výrazu: zodpovednosť Podstatné MenoFrekvencia responsibility záruka, spoľahlivosť, povinnosť, zodpovedná úloha, ručenie, zodpovednosť liability náchylnosť, prekážka, povinnosť, ručenie, nevýhoda, zodpovednosť accountability zodpovednosť account vyúčtovanie, význam, úvaha, prevedenie, vyrovnanie, zodpovednosť onus potupa, povinnosť, hanba, vina, záťaž, zodpovednosť trust povinnosť, dôvera, poručníctvo, opatrovníctvo, nádej, zodpovednosť guilt chyba, vina, pocit viny, trestuhodnosť, zodpovednosť preserve revír, zaváranina, výsada, zodpovednosť amenability prístupnosť, zodpovednosť
EIC Fund Rating
116.3100
18.09.2024
-0.3769%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.68% 0.86% 3.32% 5.06% 9.70% -1.28% 2.32% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -0.34% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.96% 13.69% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 50.31% 0.00% 50.31%
Dluhopisový 50.52% 0.97% 49.55%
Ostatní 3.09% 0.00% 3.09%
Peněžní 11.71% 14.65% -2.94%
Veľkosť fondu
Aktíva669 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov271
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 16.41%
Velké společnosti 17.41%
Středné společnosti 13.10%
Malé společnosti 2.91%
Najmenší společnosti 0.39%
P/E18.18%
P/BV2.58%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.08%
Cyklické zboží 5.74%
Finanční služby 6.91%
Nemovitosti 1.78%
Defenzivní zboží 2.39%
Starostlivost o zdraví 6.47%
Síťová odvětví 1.46%
Telekomunikace 3.52%
Energie 0.04%
Průmysl 6.41%
Technológie 13.46%
Dlhopisové portfólio
Vládní 32.43
Podnikové 15.02
Hypoteční 2.64
Deriváty -3.03
Výnos do splatnosti p.a.3.49
Modifikovaná durácia7.39
Kreditné rozloženie
AAA 33.63
AA 16.42
A 21.20
BBB 21.87
BB 1.84
B 0.23
Horší jako B 0.10
Nehodnotené 4.72
Regionálne rozloženie
USA 30.86%
Kanada 0.49%
Latinská Amerika 0.57%
Velká Británie 2.38%
Eurozóna 6.03%
Evropa - kromě EURozóny 2.26%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.04%
Afrika 0.10%
Střední východ 0.09%
Japonsko 2.36%
Austrálie a Oceánie 0.47%
Asie - Vyspělé trhy 2.45%
Asie - Rozvíjející se trhy 2.19%
Rozvíjející se trhy 2.90%
Vyspělé trhy 47.40%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr AmbtPABETFAcc 8.89% Euro Bobl Future Sept 24 5.09%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 4.67% Sparinvest SICAV Eth Gl Val EUR C2 ID X 4.05%
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap 3.45% Pictet-Digital J EUR 3.1%
Euro Buxl Future Sept 24 2.99% Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR 2.68%
BNP Paribas Global Envir X C 2.65% BNP Paribas Green Bd X Cap 2.61%