Fond: FFABF

Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD
LU0605512275
18.04.2011
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - Azie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Belinda Liao
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating
14.2300
17.05.2024
-0.0702%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.50% 1.28% 4.79% 5.10% 1.79% -3.18% 0.21% 0.87% 1.91% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -4.13% -0.14% 1.61% 1.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.45% 11.48% 7.17% 2.48% 2.50%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 117.80% 5.44% 112.36%
Ostatní 1.11% 1.11%
Peněžní 31.63% 45.10% -13.47%
Veľkosť fondu
Aktíva797 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov223
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 58.59
Podnikové 59.05
Deriváty -18.76
Výnos do splatnosti p.a.5.28
Modifikovaná durácia5.52
Kreditné rozloženie
AAA 6.58
AA 11.66
A 21.07
BBB 50.68
BB 3.80
B 1.07
Horší jako B 0.29
Nehodnotené 4.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 10.69% US Treasury Bond Future June 24 6.79%
10 Year Treasury Note Future June 24 5.25% Ultra US Treasury Bond Future June 24 3.33%
Philippines (Republic Of) 9.5% 3.07% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% 1.67%
Posco 5.625% 1.55% Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% 1.52%
Philippines (Republic Of) 10.625% 1.41% Korea National Oil Corp. 4.875% 1.39%