Fond: FFABF
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD | |
LU0605512275 | |
18.04.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Investment Grade - Azie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Belinda Liao | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.35% | 4.59% | 5.77% | 6.29% | 11.32% | -2.35% | 0.28% | 1.47% | 2.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -3.87% | -1.30% | 1.19% | 1.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.49% | 11.95% | 6.11% | 2.27% | 2.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 127.76% | 6.85% | 120.91% |
Ostatní | 1.32% | 1.32% | |
Peněžní | 36.23% | 58.46% | -22.23% |
Aktíva | 757 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 228 |
Priebež. popl. | 1.04 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 48.80 |
Podnikové | 73.84 |
Deriváty | -23.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.98 |
Modifikovaná durácia | 5.68 |
AAA | 1.75 |
AA | 4.41 |
A | 19.68 |
BBB | 62.51 |
BB | 4.17 |
B | 0.61 |
Horší jako B | 0.10 |
Nehodnotené | 6.77 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 16.03% | US Treasury Bond Future Sept 24 | 6.98% | ||
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.61% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.36% | ||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% | 1.83% | Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | 1.65% | ||
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 1.63% | Philippines (Republic Of) 10.625% | 1.59% | ||
Philippines (Republic Of) 9.5% | 1.57% | YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% | 1.5% |