Fond: FFAHYFU

Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD
LU0286668453
02.04.2007
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - Azie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating
14.5000
30.10.2024
0.2073%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.49% 2.91% 7.25% 9.85% 18.95% -6.83% -4.78% -2.67% 0.00% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.59% -10.03% -9.70% -4.69% -1.79%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.79% 30.48% 6.31% 3.41% 3.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01%
Dluhopisový 119.10% 3.55% 115.55%
Ostatní 0.88% 0.88%
Peněžní 5.42% 21.87% -16.44%
Veľkosť fondu
Aktíva1 960 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov202
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.01%
P/E
P/BV0.21%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 0.01%
Nemovitosti 0.00%
Dlhopisové portfólio
Vládní 12.48
Podnikové 80.39
Deriváty 7.12
Výnos do splatnosti p.a.7.72
Modifikovaná durácia2.96
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.22
A 0.90
BBB 3.79
BB 57.70
B 13.14
Horší jako B 11.47
Nehodnotené 11.78
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.01%
Rozvíjející se trhy 0.01%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.11% US Treasury Bond Future Dec 24 2.44%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.11% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.1%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.92% Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.66%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.49% Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% 1.49%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.35% Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 1.3%