Fond: FFAHYFU
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD | |
LU0286668453 | |
02.04.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - Azie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Bryan Collins | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 13.4900 |
24.04.2024 | 13.5200 |
23.04.2024 | 13.5300 |
22.04.2024 | 13.5000 |
19.04.2024 | 13.4900 |
18.04.2024 | 13.5100 |
17.04.2024 | 13.4800 |
16.04.2024 | 13.4500 |
15.04.2024 | 13.5400 |
12.04.2024 | 13.5800 |
11.04.2024 | 13.5900 |
10.04.2024 | 13.6300 |
09.04.2024 | 13.6400 |
08.04.2024 | 13.5500 |
05.04.2024 | 13.6400 |
04.04.2024 | 13.6600 |
03.04.2024 | 13.6500 |
02.04.2024 | 13.6300 |
01.04.2024 | 13.6300 |
31.03.2024 | 13.6500 |
29.03.2024 | 13.6500 |
28.03.2024 | 13.6500 |
27.03.2024 | 13.6400 |
26.03.2024 | 13.6300 |
25.03.2024 | 13.6200 |
22.03.2024 | 13.6200 |
21.03.2024 | 13.6200 |
20.03.2024 | 13.5700 |
18.03.2024 | 13.5400 |
15.03.2024 | 13.5300 |
14.03.2024 | 13.5400 |
13.03.2024 | 13.5600 |
12.03.2024 | 13.4700 |
11.03.2024 | 13.5400 |
08.03.2024 | 13.5300 |
07.03.2024 | 13.5000 |
06.03.2024 | 13.4800 |
05.03.2024 | 13.4700 |
04.03.2024 | 13.4800 |
01.03.2024 | 13.3700 |
29.02.2024 | 13.4200 |
28.02.2024 | 13.3900 |
27.02.2024 | 13.3900 |
26.02.2024 | 13.4100 |
23.02.2024 | 13.3900 |
22.02.2024 | 13.3800 |
21.02.2024 | 13.3400 |
20.02.2024 | 13.2800 |
19.02.2024 | 13.2400 |
18.02.2024 | 13.1700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 4507 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.95% | 2.59% | 11.03% | 7.83% | 2.20% | -12.75% | -5.85% | -3.27% | -0.33% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.90% | -10.13% | -6.69% | -2.78% | -0.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.81% | 30.66% | 9.89% | 6.07% | 4.72% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.04% | 0.04% | |
Dluhopisový | 123.14% | 3.98% | 119.16% |
Ostatní | 1.02% | 1.02% | |
Peněžní | 10.38% | 30.60% | -20.22% |
Aktíva | 2 432 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 197 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.04% |
P/E | |
P/BV | 1.28% |
Cyklické zboží | 0.04% |
Vládní | 13.40 |
Podnikové | 74.52 |
Deriváty | 11.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | 15.20 |
Modifikovaná durácia | 5.14 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.83 |
A | 2.49 |
BBB | 9.44 |
BB | 48.41 |
B | 18.83 |
Horší jako B | 11.97 |
Nehodnotené | 7.02 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Rozvíjející se trhy | 0.04% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.02% | Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 2.53% | ||
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 2.07% | Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.93% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.88% | US Treasury Bond Future June 24 | 1.86% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.45% | JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% | 1.44% | ||
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.41% | Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% | 1.38% |