Fond: FFAHYFU
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD | |
LU0286668453 | |
02.04.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - Azie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Bryan Collins | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.09.2012 | 12.8200 |
13.09.2012 | 12.7600 |
12.09.2012 | 12.7700 |
11.09.2012 | 12.7300 |
10.09.2012 | 12.7200 |
07.09.2012 | 12.7000 |
06.09.2012 | 12.6600 |
05.09.2012 | 12.6200 |
04.09.2012 | 12.6300 |
03.09.2012 | 12.6100 |
31.08.2012 | 12.6000 |
30.08.2012 | 12.6100 |
29.08.2012 | 12.6400 |
28.08.2012 | 12.6700 |
27.08.2012 | 12.6900 |
24.08.2012 | 12.6800 |
23.08.2012 | 12.6800 |
22.08.2012 | 12.6600 |
21.08.2012 | 12.6500 |
20.08.2012 | 12.6400 |
17.08.2012 | 12.6300 |
16.08.2012 | 12.6100 |
15.08.2012 | 12.6500 |
14.08.2012 | 12.6600 |
13.08.2012 | 12.6600 |
10.08.2012 | 12.6500 |
09.08.2012 | 12.6500 |
08.08.2012 | 12.6200 |
07.08.2012 | 12.6100 |
06.08.2012 | 12.5900 |
03.08.2012 | 12.5500 |
02.08.2012 | 12.5500 |
01.08.2012 | 12.5400 |
31.07.2012 | 12.5300 |
30.07.2012 | 12.5100 |
27.07.2012 | 12.4900 |
26.07.2012 | 12.4500 |
25.07.2012 | 12.4200 |
24.07.2012 | 12.4400 |
23.07.2012 | 12.4600 |
20.07.2012 | 12.5100 |
19.07.2012 | 12.4900 |
18.07.2012 | 12.4600 |
17.07.2012 | 12.4600 |
16.07.2012 | 12.4600 |
13.07.2012 | 12.4200 |
12.07.2012 | 12.4100 |
11.07.2012 | 12.4000 |
10.07.2012 | 12.3700 |
09.07.2012 | 12.3500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4621 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.92% | 2.08% | 4.63% | 10.64% | 15.76% | -9.52% | -4.90% | -2.83% | -0.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.77% | -10.49% | -9.31% | -4.44% | -1.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.82% | 29.67% | 6.99% | 3.86% | 3.35% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dluhopisový | 118.44% | 3.29% | 115.15% |
Ostatní | 1.36% | 1.36% | |
Peněžní | 4.48% | 20.99% | -16.52% |
Aktíva | 1 948 mil. |
Počet akcíí | 2 |
Počet dlhopisov | 205 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | |
P/BV | 0.19% |
Cyklické zboží | 0.01% |
Nemovitosti | 0.00% |
Vládní | 12.27 |
Podnikové | 81.65 |
Deriváty | 6.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 10.19 |
Modifikovaná durácia | 5.01 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.16 |
A | 1.71 |
BBB | 6.18 |
BB | 56.78 |
B | 13.03 |
Horší jako B | 11.72 |
Nehodnotené | 9.42 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.13% | Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 2.6% | ||
US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.12% | Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 2.11% | ||
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 2.06% | Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.91% | ||
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875% | 1.49% | Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.45% | ||
Standard Chartered PLC 4.3% | 1.41% | Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.28% |