Fond: FFAMYE
Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0755218046 | |
13.03.2012 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Agudo | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 38.6700 |
14.06.2024 | 38.6200 |
13.06.2024 | 38.4700 |
12.06.2024 | 38.5900 |
11.06.2024 | 38.8000 |
10.06.2024 | 38.7900 |
07.06.2024 | 38.7600 |
06.06.2024 | 38.5200 |
05.06.2024 | 38.4000 |
04.06.2024 | 38.2200 |
03.06.2024 | 38.4000 |
31.05.2024 | 38.2300 |
29.05.2024 | 38.4200 |
28.05.2024 | 38.6600 |
27.05.2024 | 38.8200 |
24.05.2024 | 38.8600 |
23.05.2024 | 39.0200 |
22.05.2024 | 39.2400 |
21.05.2024 | 39.2200 |
20.05.2024 | 39.4300 |
17.05.2024 | 39.3200 |
16.05.2024 | 39.4300 |
15.05.2024 | 39.2600 |
14.05.2024 | 39.1200 |
13.05.2024 | 39.3500 |
10.05.2024 | 39.4100 |
09.05.2024 | 39.2100 |
08.05.2024 | 39.1800 |
07.05.2024 | 39.1600 |
06.05.2024 | 38.9700 |
03.05.2024 | 38.8500 |
02.05.2024 | 38.7600 |
01.05.2024 | 38.7800 |
30.04.2024 | 39.0100 |
29.04.2024 | 39.2100 |
26.04.2024 | 39.2300 |
25.04.2024 | 38.9600 |
24.04.2024 | 39.0100 |
23.04.2024 | 39.3200 |
22.04.2024 | 39.0800 |
19.04.2024 | 38.9400 |
18.04.2024 | 38.8500 |
17.04.2024 | 38.7000 |
16.04.2024 | 38.8300 |
15.04.2024 | 39.3000 |
12.04.2024 | 39.3800 |
11.04.2024 | 39.3300 |
10.04.2024 | 39.3200 |
09.04.2024 | 39.2400 |
08.04.2024 | 39.3100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1473 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.65% | 1.44% | 6.29% | 9.14% | 16.79% | 9.65% | 9.42% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.82% | 15.37% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.78% | 25.15% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.81% | 98.81% | |
Dluhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.29% | 0.13% | 1.16% |
Aktíva | 1 968 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.03 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 12.57% |
Velké společnosti | 43.41% |
Středné společnosti | 40.32% |
Malé společnosti | 2.50% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 17.39% |
P/BV | 2.35% |
Základní materiály | 3.52% |
Cyklické zboží | 1.87% |
Finanční služby | 12.62% |
Nemovitosti | 1.79% |
Defenzivní zboží | 12.27% |
Starostlivost o zdraví | 15.79% |
Síťová odvětví | 4.24% |
Telekomunikace | 11.41% |
Energie | 6.65% |
Průmysl | 18.75% |
Technológie | 9.91% |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 1.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 93.59% |
Kanada | 2.33% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 2.11% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.79% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.81% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.37% | Wells Fargo & Co | Finanční služby | 4.25% |
FedEx Corp | Průmysl | 3.95% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 3.77% |
Baker Hughes Co Class A | Energie | 3.76% | Elevance Health Inc | Starostlivost o zdraví | 3.74% |
Salesforce Inc | Technológie | 3.64% | Norfolk Southern Corp | Průmysl | 3.51% |
Union Pacific Corp | Průmysl | 3.49% | McKesson Corp | Starostlivost o zdraví | 3.4% |