Fond: FFAMYE

Název	Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit
ISIN	LU0755218046
	13.03.2012
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - USA
Správce fondu	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Angel Agudo
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	0%

Strategie
Adrian Brass sa riadi obozretným investičným prístupom zdola nahor. Má v úmysle investovať do spoločností s potenciálom silného ocenenia a katalyzátormi na jeho realizáciu. Jeho analýza berie do úvahy prostredie priemyslu (sekulárne alebo cyklické zmeny), ako aj faktory špecifické pre spoločnosti. Adrian uprednostňuje spoločnosti s pozitívnymi zmenami základných činiteľov, ako je rast tržieb alebo zlepšenie marží, a taktiež spoločnosti s dobrou bilanciou a s vysokým voľným peňažným tokom.

EIC Fund Rating

NAV	39.3300
Den	25.06.2024
Denní změna %	-0.6818%

Dátum	NAV
11.09.2019	25.4200
10.09.2019	25.0500
09.09.2019	24.9600
06.09.2019	24.9000
05.09.2019	24.8000
04.09.2019	24.4700
03.09.2019	24.2900
02.09.2019	24.4600
30.08.2019	24.5000
29.08.2019	24.2900
28.08.2019	23.9500
27.08.2019	23.8900
26.08.2019	23.8400
23.08.2019	23.8500
22.08.2019	24.2900
21.08.2019	24.3400
20.08.2019	24.2800
19.08.2019	24.3800
16.08.2019	24.1200
15.08.2019	23.8100
14.08.2019	24.0000
13.08.2019	24.5300
12.08.2019	24.2600
09.08.2019	24.3900
08.08.2019	24.6100
07.08.2019	23.9600
06.08.2019	24.0700
05.08.2019	24.3400
02.08.2019	24.9200
01.08.2019	25.6600
31.07.2019	25.5200
30.07.2019	25.4800
29.07.2019	25.5800
26.07.2019	25.6400
25.07.2019	25.4500
24.07.2019	25.4100
23.07.2019	25.3000
22.07.2019	25.1700
19.07.2019	25.2600
18.07.2019	25.1200
17.07.2019	25.2900
16.07.2019	25.4400
15.07.2019	25.3600
12.07.2019	25.4000
11.07.2019	25.3100
10.07.2019	25.3400
09.07.2019	25.3100
08.07.2019	25.3900
05.07.2019	25.4600
04.07.2019	25.3900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1479

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.21%	0.43%	8.59%	11.54%	19.80%	10.22%	9.79%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.82%				15.37%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.78%				25.15%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.76%		97.76%
Dluhopisový	0.04%		0.04%
Ostatní
Peněžní	2.43%	0.23%	2.20%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 929 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.03
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	10.10%
Velké společnosti	45.08%
Středné společnosti	40.84%
Malé společnosti	1.74%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	16.66%
P/BV	2.33%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.17%
Cyklické zboží	1.27%
Finanční služby	13.29%
Nemovitosti	1.60%
Defenzivní zboží	12.01%
Starostlivost o zdraví	13.92%
Síťová odvětví	4.46%
Telekomunikace	12.12%
Energie	6.88%
Průmysl	18.95%
Technológie	10.10%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.02
Deriváty	2.20

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	92.15%
Kanada	2.05%
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna	2.23%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	1.34%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	97.76%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	5.01%	Wells Fargo & Co	Finanční služby	4.57%
Elevance Health Inc	Starostlivost o zdraví	3.97%	Baker Hughes Co Class A	Energie	3.85%
FedEx Corp	Průmysl	3.76%	Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanční služby	3.75%
McKesson Corp	Starostlivost o zdraví	3.55%	Union Pacific Corp	Průmysl	3.53%
Salesforce Inc	Technológie	3.45%	Norfolk Southern Corp	Průmysl	3.35%