Fond: FFAMYE
Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0755218046 | |
13.03.2012 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Angel Agudo | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.12.2019 | 25.3800 |
17.12.2019 | 25.3400 |
16.12.2019 | 25.4200 |
13.12.2019 | 25.2300 |
12.12.2019 | 25.2900 |
11.12.2019 | 25.1100 |
10.12.2019 | 25.1900 |
09.12.2019 | 25.3000 |
06.12.2019 | 25.4200 |
05.12.2019 | 25.0200 |
04.12.2019 | 25.1200 |
03.12.2019 | 24.8500 |
02.12.2019 | 25.2400 |
30.11.2019 | 25.5400 |
29.11.2019 | 25.5400 |
28.11.2019 | 25.5900 |
27.11.2019 | 25.5500 |
26.11.2019 | 25.4700 |
25.11.2019 | 25.5600 |
22.11.2019 | 25.3500 |
21.11.2019 | 25.1700 |
20.11.2019 | 25.2800 |
19.11.2019 | 25.3600 |
18.11.2019 | 25.3200 |
15.11.2019 | 25.4200 |
14.11.2019 | 25.2600 |
13.11.2019 | 25.4200 |
12.11.2019 | 25.4500 |
11.11.2019 | 25.4300 |
08.11.2019 | 25.5100 |
07.11.2019 | 25.5300 |
06.11.2019 | 25.2100 |
05.11.2019 | 25.2400 |
04.11.2019 | 25.0000 |
01.11.2019 | 24.7900 |
31.10.2019 | 24.5700 |
30.10.2019 | 24.7700 |
29.10.2019 | 24.8600 |
28.10.2019 | 24.9600 |
25.10.2019 | 24.9800 |
24.10.2019 | 24.7600 |
23.10.2019 | 24.7400 |
22.10.2019 | 24.7500 |
21.10.2019 | 24.6900 |
18.10.2019 | 24.4800 |
17.10.2019 | 24.5700 |
16.10.2019 | 24.7000 |
15.10.2019 | 24.8200 |
14.10.2019 | 24.6000 |
11.10.2019 | 24.7600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1550 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.99% | -1.57% | -1.29% | 7.14% | 10.74% | 9.38% | 9.18% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.86% | 13.79% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.12% | 23.50% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.69% | 96.69% | |
Dluhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 3.51% | 0.24% | 3.27% |
Aktíva | 2 073 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.04 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 10.09% |
Velké společnosti | 39.27% |
Středné společnosti | 45.96% |
Malé společnosti | 1.37% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 17.46% |
P/BV | 2.25% |
Základní materiály | 3.30% |
Cyklické zboží | 1.31% |
Finanční služby | 13.79% |
Nemovitosti | 1.60% |
Defenzivní zboží | 11.91% |
Starostlivost o zdraví | 13.32% |
Síťová odvětví | 3.57% |
Telekomunikace | 11.97% |
Energie | 8.14% |
Průmysl | 19.20% |
Technológie | 8.60% |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 3.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.14 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.86 |
USA | 90.87% |
Kanada | 2.09% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.97% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 1.77% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 96.69% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo & Co | Finanční služby | 4.41% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikace | 4.36% |
FedEx Corp | Průmysl | 4.17% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanční služby | 3.96% |
McKesson Corp | Starostlivost o zdraví | 3.92% | Elevance Health Inc | Starostlivost o zdraví | 3.83% |
Baker Hughes Co Class A | Energie | 3.47% | Norfolk Southern Corp | Průmysl | 3.43% |
Salesforce Inc | Technológie | 3.15% | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | Defenzivní zboží | 2.94% |