Fond: FFAMYE

Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0755218046
13.03.2012
Akciové
Akcie - USA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Angel Agudo
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
39.3200
17.05.2024
-0.2790%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.60% 4.44% 12.79% 13.87% 22.49% 10.01% 9.77% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.92% 15.69% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.96% 25.79% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.81% 98.81%
Dluhopisový 0.03% 0.03%
Ostatní
Peněžní 1.29% 0.13% 1.16%
Veľkosť fondu
Aktíva1 968 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.03
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 12.57%
Velké společnosti 43.41%
Středné společnosti 40.32%
Malé společnosti 2.50%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E17.39%
P/BV2.35%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.52%
Cyklické zboží 1.87%
Finanční služby 12.62%
Nemovitosti 1.79%
Defenzivní zboží 12.27%
Starostlivost o zdraví 15.79%
Síťová odvětví 4.24%
Telekomunikace 11.41%
Energie 6.65%
Průmysl 18.75%
Technológie 9.91%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.02
Deriváty 1.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 93.59%
Kanada 2.33%
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 2.11%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.79%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.81%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alphabet Inc Class A Telekomunikace 4.37% Wells Fargo & Co Finanční služby 4.25%
FedEx Corp Průmysl 3.95% Berkshire Hathaway Inc Class B Finanční služby 3.77%
Baker Hughes Co Class A Energie 3.76% Elevance Health Inc Starostlivost o zdraví 3.74%
Salesforce Inc Technológie 3.64% Norfolk Southern Corp Průmysl 3.51%
Union Pacific Corp Průmysl 3.49% McKesson Corp Starostlivost o zdraví 3.4%