Fond: FFARGI
| Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | |
| LU2210152232 | |
| 24.09.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Jones | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.51% | -3.37% | 2.38% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 107.49% | 109.03% | -1.54% |
| Dluhopisový | 0.44% | 0.44% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 162.02% | 60.92% | 101.10% |
| Aktíva | 111 mil. |
| Počet akcíí | 87 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 0.90 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 16.83% |
| Velké společnosti | 33.44% |
| Středné společnosti | 42.22% |
| Malé společnosti | 12.48% |
| Najmenší společnosti | 0.71% |
| P/E | 13.16% |
| P/BV | 1.91% |
| Základní materiály | 4.48% |
| Cyklické zboží | 11.41% |
| Finanční služby | 12.94% |
| Nemovitosti | 0.74% |
| Defenzivní zboží | 6.33% |
| Starostlivost o zdraví | 6.67% |
| Síťová odvětví | 1.64% |
| Telekomunikace | 6.22% |
| Energie | 1.31% |
| Průmysl | 16.63% |
| Technológie | 8.40% |
| Podnikové | 0.27 |
| Deriváty | 101.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 79.83% |
| Kanada | 6.33% |
| Latinská Amerika | 0.60% |
| Velká Británie | 10.28% |
| Eurozóna | 41.92% |
| Evropa - kromě EURozóny | 22.78% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.69% |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 20.96% |
| Austrálie a Oceánie | 14.72% |
| Asie - Vyspělé trhy | 9.92% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 7.50% |
| Rozvíjející se trhy | 9.79% |
| Vyspělé trhy | 206.72% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD on Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.31% | CFD on Applied Materials Inc | 2.27% | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.23% | JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 2.1% |
| FedEx Corp | Průmysl | 2.04% | Ipsos SA | Průmysl | 2.03% |
| Wells Fargo & Co | Finanční služby | 2.02% | Airbus SE | Průmysl | 1.93% |
| T-Mobile US Inc | Telekomunikace | 1.93% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 1.9% |