Fond: FFARGI
| Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD | |
| LU2210152232 | |
| 24.09.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Jones | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.31% | -0.76% | -2.26% | 3.42% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 108.64% | 112.04% | -3.40% |
| Dluhopisový | 0.50% | 0.50% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 153.54% | 50.64% | 102.90% |
| Aktíva | 108 mil. |
| Počet akcíí | 90 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 0.91 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 17.62% |
| Velké společnosti | 32.44% |
| Středné společnosti | 47.47% |
| Malé společnosti | 9.22% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 14.36% |
| P/BV | 1.94% |
| Základní materiály | 4.08% |
| Cyklické zboží | 12.71% |
| Finanční služby | 14.56% |
| Nemovitosti | 1.33% |
| Defenzivní zboží | 8.64% |
| Starostlivost o zdraví | 8.44% |
| Síťová odvětví | 1.81% |
| Telekomunikace | 7.34% |
| Průmysl | 15.94% |
| Technológie | 9.56% |
| Podnikové | 0.40 |
| Deriváty | 102.85 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.24 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.76 |
| USA | 82.66% |
| Kanada | 12.49% |
| Latinská Amerika | 0.43% |
| Velká Británie | 14.25% |
| Eurozóna | 36.41% |
| Evropa - kromě EURozóny | 22.22% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 22.64% |
| Austrálie a Oceánie | 11.58% |
| Asie - Vyspělé trhy | 8.52% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 9.47% |
| Rozvíjející se trhy | 9.91% |
| Vyspělé trhy | 210.77% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD on Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.33% | Coca-Cola Co | Defenzivní zboží | 2.2% | |
| FedEx Corp | Průmysl | 2.11% | JPMorgan Chase & Co | Finanční služby | 2.08% |
| Expedia Group Inc | Cyklické zboží | 2.04% | Schindler Holding AG Non Voting | Průmysl | 2.02% |
| Apollo Global Management Inc Class A | Finanční služby | 1.99% | Nickel Industries Ltd Ordinary Shares | Základní materiály | 1.99% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.98% | Taiyo Yuden Co Ltd | Technológie | 1.92% |