Fond: FFARGI

Fidelity - Absolute Return Global Equity Fund I-PF-ACC-USD
LU2210152232
24.09.2020
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Jones
USD
1 000
5.25%
Tento fond, ktorý spravuje tím systematických cenných papierov spoločnosti Fidelity, ponúka investorom diverzifikovaný zdroj absolútnych výnosov. Poskytuje expozíciu voči celej šírke a hĺbke základného výskumu spoločnosti Fidelity tak, že využíva dlhú expozíciu v spoločnostiach s nákupným hodnotením s najvyššou istotou a krátku expozíciu v spoločnostiach s predajným hodnotením s najvyššou istotou v portfóliu obsahujúcom približne 150 – 200 akcií. Cieľom fondu je zaistiť kladný výnos najmä prostredníctvom výberu akcií. Je trhovo neutrálny, bez zaujatosti voči systematickému riziku, štýlu, krajine alebo sektoru. Ponúka diverzifikovaný tok výnosov pre investorov, nie je korelovaný so smerom trhu s nízkou koreláciou s ostatnými triedami aktív. To znamená, že by mal v danom časovom období fungovať inak ako ostatné fondy a poskytovať výhody diverzifikácie v širšom portfóliu. Cieľom fondu je poskytnúť absolútnu návratnosť v strednodobom až dlhodobom horizonte. Investičná politika: Fond investuje najmenej 70 % svojich aktív do akcií spoločností z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ako aj do hotovosti a nástrojov peňažného trhu. Fond môže investovať do nasledujúcich aktív podľa uvedených percentuálnych podielov: Čínske akcie typu A a B (priamo a/alebo nepriamo): menej ako 30 % (v súčte) Fond má zvyčajne čistú expozíciu voči akciám v rozmedzí od -30 % do 30 %. Fond sa môže usilovať aj o expozíciu voči vhodným fondom REIT. Investičný manažér sa usiluje o dosiahnutie lepších výsledkov ako referenčná hodnota. Investičný proces: Pri aktívnej správe fondu využíva investičný manažér vlastný výskum a investičné kapacity na identifikáciu vhodných príležitostí naprieč emitentmi dlhopisov, sektormi, geografickými oblasťami a typmi cenných papierov. To môže zahŕňať hodnotenie úverovej bonity emitentov dlhopisov, makroekonomických faktorov a ocenenia. Fond môže zaujímať dlhé pozície v cenných papieroch, ktoré sa považujú za podhodnotené, a krátke pozície v cenných papieroch, ktoré sa považujú za nadhodnotené. Investičný manažér počas investičného procesu zohľadňuje riziká v oblasti udržateľnosti.
EIC Fund Rating
12.9200
13.09.2024
-0.0773%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.51% -3.37% 2.38% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 107.49% 109.03% -1.54%
Dluhopisový 0.44% 0.44%
Ostatní
Peněžní 162.02% 60.92% 101.10%
Veľkosť fondu
Aktíva111 mil.
Počet akcíí87
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.90
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 16.83%
Velké společnosti 33.44%
Středné společnosti 42.22%
Malé společnosti 12.48%
Najmenší společnosti 0.71%
P/E13.16%
P/BV1.91%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.48%
Cyklické zboží 11.41%
Finanční služby 12.94%
Nemovitosti 0.74%
Defenzivní zboží 6.33%
Starostlivost o zdraví 6.67%
Síťová odvětví 1.64%
Telekomunikace 6.22%
Energie 1.31%
Průmysl 16.63%
Technológie 8.40%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.27
Deriváty 101.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 79.83%
Kanada 6.33%
Latinská Amerika 0.60%
Velká Británie 10.28%
Eurozóna 41.92%
Evropa - kromě EURozóny 22.78%
Evropa - Rozvíjející se trhy 1.69%
Afrika
Střední východ
Japonsko 20.96%
Austrálie a Oceánie 14.72%
Asie - Vyspělé trhy 9.92%
Asie - Rozvíjející se trhy 7.50%
Rozvíjející se trhy 9.79%
Vyspělé trhy 206.72%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CFD on Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.31% CFD on Applied Materials Inc 2.27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 2.23% JPMorgan Chase & Co Finanční služby 2.1%
FedEx Corp Průmysl 2.04% Ipsos SA Průmysl 2.03%
Wells Fargo & Co Finanční služby 2.02% Airbus SE Průmysl 1.93%
T-Mobile US Inc Telekomunikace 1.93% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 1.9%