Fond: FFARMS
| Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD | |
| LU1989786121 | |
| 12.11.2019 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matthew Quaife | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.25% | 1.82% | 2.98% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 52.39% | 39.33% | 13.07% |
| Dluhopisový | 31.19% | 35.66% | -4.47% |
| Ostatní | 7.94% | 1.23% | 6.71% |
| Peněžní | 227.75% | 143.06% | 84.69% |
| Aktíva | 88 mil. |
| Počet akcíí | 292 |
| Počet dlhopisov | 27 |
| Priebež. popl. | 1.75 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 7.63% |
| Velké společnosti | 10.85% |
| Středné společnosti | 8.60% |
| Malé společnosti | 3.58% |
| Najmenší společnosti | 0.03% |
| P/E | 15.68% |
| P/BV | 2.27% |
| Vládní | 30.26 |
| Podnikové | 0.15 |
| Deriváty | 49.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -7.86 |
| AA | 82.38 |
| A | -8.71 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 12.18 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 22.01 |
| USA | 19.31% |
| Kanada | 2.96% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Velká Británie | 29.24% |
| Eurozóna | 10.87% |
| Evropa - kromě EURozóny | 3.85% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 3.68% |
| Austrálie a Oceánie | 4.38% |
| Asie - Vyspělé trhy | 3.21% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 3.58% |
| Rozvíjející se trhy | 3.58% |
| Vyspělé trhy | 77.50% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 23.04% | GSVISK2S_CFD | 8.18% | ||
| SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD | 6.8% | Korea 10 Year Bond Future Sept 24 | 6.07% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 5.76% | New Zealand (Government Of) 3.5% | 5.68% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.25% | TOPIX MID 400 INDX (TSE)_CFD | 3.1% | ||
| E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 | 3.08% | United States Treasury Bills 0% | 2.74% |