Fond: FFASC
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
LU0702159772 | |
07.12.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nitin Bajaj | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.24% | -5.31% | -0.14% | 3.51% | 2.63% | 3.87% | 7.20% | 5.55% | 6.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.42% | 9.37% | 10.25% | 6.12% | 6.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.78% | 17.93% | 7.59% | 1.99% | 2.45% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.17% | 99.17% | |
Dluhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatní | 0.16% | 0.16% | |
Peněžní | 1.54% | 0.93% | 0.62% |
Aktíva | 590 mil. |
Počet akcíí | 130 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 9.93% |
Velké společnosti | 32.83% |
Středné společnosti | 31.29% |
Malé společnosti | 17.17% |
Najmenší společnosti | 6.21% |
P/E | 8.34% |
P/BV | 0.92% |
Základní materiály | 8.88% |
Cyklické zboží | 14.56% |
Finanční služby | 18.01% |
Nemovitosti | 7.40% |
Defenzivní zboží | 12.67% |
Starostlivost o zdraví | 5.26% |
Síťová odvětví | 3.15% |
Telekomunikace | 2.29% |
Energie | 4.74% |
Průmysl | 12.05% |
Technológie | 8.25% |
Podnikové | 0.69 |
Deriváty | 0.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.51 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.49 |
USA | 1.11% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.24% |
Eurozóna | 1.00% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.45% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 5.57% |
Asie - Vyspělé trhy | 24.84% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 64.96% |
Rozvíjející se trhy | 64.96% |
Vyspělé trhy | 34.21% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 3.11% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 2.65% |
LIC Housing Finance Ltd | Finanční služby | 2.59% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzivní zboží | 2.48% |
Genpact Ltd | Technológie | 2.44% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.41% |
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 2.29% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.06% |
The Federal Bank Ltd | Finanční služby | 2.03% | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A- | Defenzivní zboží | 1.6% |