Fond: FFASC
| Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
| LU0702159772 | |
| 07.12.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nitin Bajaj | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.14% | 6.46% | -1.78% | 6.95% | 10.70% | 4.61% | 8.25% | 5.70% | 7.21% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 6.83% | 9.90% | 6.23% | 6.34% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.30% | 10.63% | 7.95% | 2.24% | 2.37% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.72% | 97.72% | |
| Dluhopisový | 0.08% | 0.08% | |
| Ostatní | 0.18% | 0.18% | |
| Peněžní | 3.04% | 1.03% | 2.01% |
| Aktíva | 610 mil. |
| Počet akcíí | 136 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 8.23% |
| Velké společnosti | 32.64% |
| Středné společnosti | 31.58% |
| Malé společnosti | 15.72% |
| Najmenší společnosti | 7.32% |
| P/E | 8.62% |
| P/BV | 0.92% |
| Základní materiály | 8.74% |
| Cyklické zboží | 13.66% |
| Finanční služby | 17.86% |
| Nemovitosti | 8.34% |
| Defenzivní zboží | 12.70% |
| Starostlivost o zdraví | 5.60% |
| Síťová odvětví | 2.91% |
| Telekomunikace | 1.96% |
| Energie | 3.61% |
| Průmysl | 11.41% |
| Technológie | 9.07% |
| Podnikové | 0.25 |
| Deriváty | 2.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.11 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.89 |
| USA | 1.45% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.18% |
| Eurozóna | 0.95% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.42% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 3.77% |
| Asie - Vyspělé trhy | 22.57% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 67.40% |
| Rozvíjející se trhy | 67.40% |
| Vyspělé trhy | 30.32% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 3.46% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.84% |
| Genpact Ltd | Technológie | 2.81% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzivní zboží | 2.65% |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 2.2% | The Federal Bank Ltd | Finanční služby | 2.12% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.87% | PT Ciputra Development Tbk | Nemovitosti | 1.76% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A- | Defenzivní zboží | 1.66% | Sinotrans Ltd Class H | Průmysl | 1.49% |