Fond: FFASC
| Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
| LU0702159772 | |
| 07.12.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nitin Bajaj | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.24% | -5.31% | -0.14% | 3.51% | 2.63% | 3.87% | 7.20% | 5.55% | 6.45% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.42% | 9.37% | 10.25% | 6.12% | 6.50% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.78% | 17.93% | 7.59% | 1.99% | 2.45% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.17% | 99.17% | |
| Dluhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatní | 0.16% | 0.16% | |
| Peněžní | 1.54% | 0.93% | 0.62% |
| Aktíva | 590 mil. |
| Počet akcíí | 130 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 9.93% |
| Velké společnosti | 32.83% |
| Středné společnosti | 31.29% |
| Malé společnosti | 17.17% |
| Najmenší společnosti | 6.21% |
| P/E | 8.34% |
| P/BV | 0.92% |
| Základní materiály | 8.88% |
| Cyklické zboží | 14.56% |
| Finanční služby | 18.01% |
| Nemovitosti | 7.40% |
| Defenzivní zboží | 12.67% |
| Starostlivost o zdraví | 5.26% |
| Síťová odvětví | 3.15% |
| Telekomunikace | 2.29% |
| Energie | 4.74% |
| Průmysl | 12.05% |
| Technológie | 8.25% |
| Podnikové | 0.69 |
| Deriváty | 0.11 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.51 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.49 |
| USA | 1.11% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.24% |
| Eurozóna | 1.00% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.45% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 5.57% |
| Asie - Vyspělé trhy | 24.84% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 64.96% |
| Rozvíjející se trhy | 64.96% |
| Vyspělé trhy | 34.21% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Bank Ltd | Finanční služby | 3.11% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 2.65% |
| LIC Housing Finance Ltd | Finanční služby | 2.59% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzivní zboží | 2.48% |
| Genpact Ltd | Technológie | 2.44% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.41% |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 2.29% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.06% |
| The Federal Bank Ltd | Finanční služby | 2.03% | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A- | Defenzivní zboží | 1.6% |