Fond: FFASC
| Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
| LU0702159772 | |
| 07.12.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nitin Bajaj | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.80% | 3.61% | 6.34% | 5.67% | 9.12% | 5.29% | 7.49% | 5.38% | 7.95% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.53% | 11.58% | 10.44% | 6.16% | 6.68% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.87% | 22.60% | 7.29% | 2.08% | 2.68% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.74% | 97.74% | |
| Dluhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatní | 0.13% | 0.13% | |
| Peněžní | 2.85% | 0.77% | 2.07% |
| Aktíva | 609 mil. |
| Počet akcíí | 134 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 10.38% |
| Velké společnosti | 32.20% |
| Středné společnosti | 28.20% |
| Malé společnosti | 18.91% |
| Najmenší společnosti | 5.76% |
| P/E | 8.41% |
| P/BV | 0.92% |
| Základní materiály | 8.98% |
| Cyklické zboží | 15.25% |
| Finanční služby | 18.54% |
| Nemovitosti | 6.97% |
| Defenzivní zboží | 11.84% |
| Starostlivost o zdraví | 5.49% |
| Síťová odvětví | 3.39% |
| Telekomunikace | 1.35% |
| Energie | 4.57% |
| Průmysl | 11.91% |
| Technológie | 7.36% |
| Podnikové | 0.80 |
| Deriváty | 1.42 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.61% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.35% |
| Eurozóna | 1.09% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.35% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 5.29% |
| Asie - Vyspělé trhy | 23.83% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 65.22% |
| Rozvíjející se trhy | 65.22% |
| Vyspělé trhy | 32.52% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| LIC Housing Finance Ltd | Finanční služby | 2.93% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 2.68% |
| Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.54% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzivní zboží | 2.42% |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 2.34% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.33% |
| Genpact Ltd | Technológie | 2.19% | The Federal Bank Ltd | Finanční služby | 2.08% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finanční služby | 1.81% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.81% |