Fond: FFASCE
| Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | |
| LU0702159426 | |
| 07.12.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nitin Bajaj | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.79% | 3.62% | 6.37% | 5.69% | 7.71% | 4.00% | 6.15% | 4.11% | 6.89% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 10.19% | 9.06% | 4.93% | 5.51% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.91% | 22.41% | 6.90% | 1.89% | 2.59% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.67% | 98.67% | |
| Dluhopisový | 0.20% | 0.20% | |
| Ostatní | 0.15% | 0.15% | |
| Peněžní | 3.66% | 2.68% | 0.98% |
| Aktíva | 551 mil. |
| Počet akcíí | 134 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.412 |
| Dividendový výnos | 1.24% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 11.56% |
| Velké společnosti | 30.47% |
| Středné společnosti | 29.27% |
| Malé společnosti | 18.62% |
| Najmenší společnosti | 5.98% |
| P/E | 8.41% |
| P/BV | 0.92% |
| Základní materiály | 9.31% |
| Cyklické zboží | 14.90% |
| Finanční služby | 17.10% |
| Nemovitosti | 7.64% |
| Defenzivní zboží | 12.01% |
| Starostlivost o zdraví | 5.48% |
| Síťová odvětví | 3.28% |
| Telekomunikace | 2.19% |
| Energie | 5.20% |
| Průmysl | 12.13% |
| Technológie | 7.48% |
| Podnikové | 0.95 |
| Deriváty | 0.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 10.54 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 89.46 |
| USA | 1.07% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.18% |
| Eurozóna | 1.07% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.45% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 5.40% |
| Asie - Vyspělé trhy | 24.17% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 65.33% |
| Rozvíjející se trhy | 65.33% |
| Vyspělé trhy | 33.34% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| LIC Housing Finance Ltd | Finanční služby | 2.81% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.59% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.4% | Genpact Ltd | Technológie | 2.32% |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 2.3% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzivní zboží | 2.22% |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 2.22% | The Federal Bank Ltd | Finanční služby | 2.12% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.82% | Crystal International Group Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.71% |