Fond: FFASCE
| Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | |
| LU0702159426 | |
| 07.12.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Nitin Bajaj | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 6.56% | 0.24% | 2.47% | 6.46% | 6.08% | 4.14% | 6.45% | 4.93% | 5.84% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 7.03% | 8.75% | 4.89% | 5.24% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.69% | 15.79% | 7.43% | 1.86% | 2.31% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.49% | 99.49% | |
| Dluhopisový | 0.04% | 0.04% | |
| Ostatní | 0.19% | 0.19% | |
| Peněžní | 1.12% | 0.84% | 0.28% |
| Aktíva | 507 mil. |
| Počet akcíí | 133 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.442 |
| Dividendový výnos | 1.36% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 9.80% |
| Velké společnosti | 31.92% |
| Středné společnosti | 31.30% |
| Malé společnosti | 17.43% |
| Najmenší společnosti | 6.52% |
| P/E | 8.45% |
| P/BV | 0.86% |
| Základní materiály | 8.89% |
| Cyklické zboží | 13.04% |
| Finanční služby | 18.61% |
| Nemovitosti | 7.65% |
| Defenzivní zboží | 13.63% |
| Starostlivost o zdraví | 5.29% |
| Síťová odvětví | 3.03% |
| Telekomunikace | 2.22% |
| Energie | 3.81% |
| Průmysl | 12.33% |
| Technológie | 9.07% |
| Podnikové | 0.21 |
| Deriváty | 0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 8.83 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 91.17 |
| USA | 1.57% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 0.92% |
| Eurozóna | 1.26% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.49% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 4.61% |
| Asie - Vyspělé trhy | 23.77% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 66.86% |
| Rozvíjející se trhy | 66.86% |
| Vyspělé trhy | 32.63% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 3.61% | Genpact Ltd | Technológie | 3.07% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzivní zboží | 3.03% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.96% |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 2.73% | The Federal Bank Ltd | Finanční služby | 2.3% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.17% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.99% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A- | Defenzivní zboží | 1.97% | PT Ciputra Development Tbk | Nemovitosti | 1.85% |