Fond: FFASCE
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | |
LU0702159426 | |
07.12.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nitin Bajaj | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.05.2024 | 34.6000 |
17.05.2024 | 34.5500 |
16.05.2024 | 34.3900 |
22.05.2024 | 34.2300 |
21.05.2024 | 34.2100 |
15.05.2024 | 34.1200 |
14.05.2024 | 34.0700 |
13.05.2024 | 34.0200 |
23.05.2024 | 33.9600 |
10.05.2024 | 33.9600 |
27.05.2024 | 33.8500 |
06.05.2024 | 33.7800 |
10.06.2024 | 33.7300 |
25.05.2024 | 33.7100 |
24.05.2024 | 33.7100 |
03.05.2024 | 33.6900 |
28.05.2024 | 33.6400 |
02.05.2024 | 33.6400 |
29.04.2024 | 33.6200 |
07.05.2024 | 33.6000 |
09.05.2024 | 33.6000 |
30.04.2024 | 33.5700 |
29.05.2024 | 33.5700 |
09.06.2024 | 33.5500 |
07.06.2024 | 33.5500 |
08.05.2024 | 33.5400 |
01.05.2024 | 33.4600 |
26.04.2024 | 33.4300 |
11.04.2024 | 33.4100 |
11.06.2024 | 33.3900 |
12.04.2024 | 33.3200 |
12.06.2024 | 33.3000 |
06.06.2024 | 33.3000 |
12.07.2024 | 33.2700 |
20.06.2024 | 33.2700 |
14.06.2024 | 33.2400 |
15.06.2024 | 33.2400 |
19.06.2024 | 33.2400 |
10.04.2024 | 33.2300 |
03.06.2024 | 33.2200 |
05.06.2024 | 33.1400 |
15.04.2024 | 33.1400 |
18.06.2024 | 33.1400 |
26.09.2024 | 33.1300 |
02.04.2024 | 33.1100 |
03.07.2024 | 33.1000 |
13.06.2024 | 33.0900 |
25.04.2024 | 33.0800 |
04.07.2024 | 33.0600 |
17.06.2024 | 33.0600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3395 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.56% | 0.24% | 2.47% | 6.46% | 6.08% | 4.14% | 6.45% | 4.93% | 5.84% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 7.03% | 8.75% | 4.89% | 5.24% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.69% | 15.79% | 7.43% | 1.86% | 2.31% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.49% | 99.49% | |
Dluhopisový | 0.04% | 0.04% | |
Ostatní | 0.19% | 0.19% | |
Peněžní | 1.12% | 0.84% | 0.28% |
Aktíva | 507 mil. |
Počet akcíí | 133 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.442 |
Dividendový výnos | 1.36% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 9.80% |
Velké společnosti | 31.92% |
Středné společnosti | 31.30% |
Malé společnosti | 17.43% |
Najmenší společnosti | 6.52% |
P/E | 8.45% |
P/BV | 0.86% |
Základní materiály | 8.89% |
Cyklické zboží | 13.04% |
Finanční služby | 18.61% |
Nemovitosti | 7.65% |
Defenzivní zboží | 13.63% |
Starostlivost o zdraví | 5.29% |
Síťová odvětví | 3.03% |
Telekomunikace | 2.22% |
Energie | 3.81% |
Průmysl | 12.33% |
Technológie | 9.07% |
Podnikové | 0.21 |
Deriváty | 0.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 8.83 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 91.17 |
USA | 1.57% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.92% |
Eurozóna | 1.26% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.49% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 4.61% |
Asie - Vyspělé trhy | 23.77% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 66.86% |
Rozvíjející se trhy | 66.86% |
Vyspělé trhy | 32.63% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 3.61% | Genpact Ltd | Technológie | 3.07% |
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzivní zboží | 3.03% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.96% |
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 2.73% | The Federal Bank Ltd | Finanční služby | 2.3% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.17% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.99% |
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A- | Defenzivní zboží | 1.97% | PT Ciputra Development Tbk | Nemovitosti | 1.85% |