Fond: FFASCY
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1261430877 | |
07.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nitin Bajaj | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.09.2021 | 16.1600 |
19.09.2021 | 16.4800 |
17.09.2021 | 16.4800 |
16.09.2021 | 16.5100 |
15.09.2021 | 16.5100 |
14.09.2021 | 16.5700 |
13.09.2021 | 16.5900 |
10.09.2021 | 16.5600 |
09.09.2021 | 16.5400 |
08.09.2021 | 16.5400 |
07.09.2021 | 16.5800 |
06.09.2021 | 16.6200 |
05.09.2021 | 16.5500 |
03.09.2021 | 16.5500 |
02.09.2021 | 16.5200 |
01.09.2021 | 16.5100 |
31.08.2021 | 16.4300 |
30.08.2021 | 16.3200 |
27.08.2021 | 16.2700 |
26.08.2021 | 16.1700 |
24.08.2021 | 16.1600 |
23.08.2021 | 15.9100 |
20.08.2021 | 15.8600 |
19.08.2021 | 16.0800 |
18.08.2021 | 16.3100 |
17.08.2021 | 16.1900 |
16.08.2021 | 16.2300 |
13.08.2021 | 16.3500 |
12.08.2021 | 16.4700 |
11.08.2021 | 16.4300 |
10.08.2021 | 16.4500 |
09.08.2021 | 16.4600 |
08.08.2021 | 16.4300 |
06.08.2021 | 16.4300 |
05.08.2021 | 16.4400 |
04.08.2021 | 16.4500 |
03.08.2021 | 16.4000 |
02.08.2021 | 16.3700 |
01.08.2021 | 16.2800 |
31.07.2021 | 16.2800 |
30.07.2021 | 16.2800 |
29.07.2021 | 16.1400 |
28.07.2021 | 16.1000 |
27.07.2021 | 15.9600 |
26.07.2021 | 16.2600 |
22.07.2021 | 16.6000 |
21.07.2021 | 16.3900 |
20.07.2021 | 16.3400 |
19.07.2021 | 16.3200 |
16.07.2021 | 16.6200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1478 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.82% | 2.48% | 6.70% | 6.53% | 11.55% | 5.99% | 8.32% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.61% | 12.53% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.87% | 22.79% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.74% | 97.74% | |
Dluhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatní | 0.13% | 0.13% | |
Peněžní | 2.85% | 0.77% | 2.07% |
Aktíva | 571 mil. |
Počet akcíí | 134 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 10.38% |
Velké společnosti | 32.20% |
Středné společnosti | 28.20% |
Malé společnosti | 18.91% |
Najmenší společnosti | 5.76% |
P/E | 8.41% |
P/BV | 0.92% |
Základní materiály | 8.98% |
Cyklické zboží | 15.25% |
Finanční služby | 18.54% |
Nemovitosti | 6.97% |
Defenzivní zboží | 11.84% |
Starostlivost o zdraví | 5.49% |
Síťová odvětví | 3.39% |
Telekomunikace | 1.35% |
Energie | 4.57% |
Průmysl | 11.91% |
Technológie | 7.36% |
Podnikové | 0.80 |
Deriváty | 1.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.61% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.35% |
Eurozóna | 1.09% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.35% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 5.29% |
Asie - Vyspělé trhy | 23.83% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 65.22% |
Rozvíjející se trhy | 65.22% |
Vyspělé trhy | 32.52% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
LIC Housing Finance Ltd | Finanční služby | 2.93% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 2.68% |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.54% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzivní zboží | 2.42% |
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 2.34% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.33% |
Genpact Ltd | Technológie | 2.19% | The Federal Bank Ltd | Finanční služby | 2.08% |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finanční služby | 1.81% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.81% |