Fond: FFASCY
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU1261430877 | |
07.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Nitin Bajaj | |
EUR | |
100 | |
0% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.01.2020 | 12.9300 |
28.01.2020 | 12.9100 |
27.01.2020 | 12.8500 |
24.01.2020 | 13.1400 |
23.01.2020 | 13.1000 |
22.01.2020 | 13.1900 |
21.01.2020 | 13.1600 |
20.01.2020 | 13.3000 |
17.01.2020 | 13.3400 |
16.01.2020 | 13.3000 |
15.01.2020 | 13.2300 |
14.01.2020 | 13.2800 |
13.01.2020 | 13.2800 |
10.01.2020 | 13.0900 |
09.01.2020 | 13.0700 |
08.01.2020 | 12.9300 |
07.01.2020 | 12.9900 |
06.01.2020 | 12.8800 |
03.01.2020 | 13.0600 |
02.01.2020 | 13.1000 |
31.12.2019 | 12.9400 |
30.12.2019 | 12.9200 |
27.12.2019 | 12.9600 |
26.12.2019 | 12.9900 |
24.12.2019 | 12.9800 |
23.12.2019 | 12.9800 |
20.12.2019 | 13.0200 |
19.12.2019 | 12.9300 |
18.12.2019 | 12.9400 |
17.12.2019 | 12.8700 |
16.12.2019 | 12.8300 |
13.12.2019 | 12.8100 |
12.12.2019 | 12.7200 |
11.12.2019 | 12.6300 |
10.12.2019 | 12.6300 |
09.12.2019 | 12.7000 |
06.12.2019 | 12.7000 |
05.12.2019 | 12.6300 |
04.12.2019 | 12.6500 |
03.12.2019 | 12.6300 |
02.12.2019 | 12.7200 |
30.11.2019 | 12.8400 |
29.11.2019 | 12.8400 |
28.11.2019 | 12.9200 |
27.11.2019 | 12.9700 |
26.11.2019 | 12.9100 |
25.11.2019 | 13.0100 |
22.11.2019 | 12.8800 |
21.11.2019 | 12.8600 |
20.11.2019 | 12.9200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1478 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.82% | 2.48% | 6.70% | 6.53% | 11.55% | 5.99% | 8.32% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.61% | 12.53% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.87% | 22.79% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.74% | 97.74% | |
Dluhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatní | 0.13% | 0.13% | |
Peněžní | 2.85% | 0.77% | 2.07% |
Aktíva | 571 mil. |
Počet akcíí | 134 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 10.38% |
Velké společnosti | 32.20% |
Středné společnosti | 28.20% |
Malé společnosti | 18.91% |
Najmenší společnosti | 5.76% |
P/E | 8.41% |
P/BV | 0.92% |
Základní materiály | 8.98% |
Cyklické zboží | 15.25% |
Finanční služby | 18.54% |
Nemovitosti | 6.97% |
Defenzivní zboží | 11.84% |
Starostlivost o zdraví | 5.49% |
Síťová odvětví | 3.39% |
Telekomunikace | 1.35% |
Energie | 4.57% |
Průmysl | 11.91% |
Technológie | 7.36% |
Podnikové | 0.80 |
Deriváty | 1.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.61% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.35% |
Eurozóna | 1.09% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.35% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 5.29% |
Asie - Vyspělé trhy | 23.83% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 65.22% |
Rozvíjející se trhy | 65.22% |
Vyspělé trhy | 32.52% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
LIC Housing Finance Ltd | Finanční služby | 2.93% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 2.68% |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.54% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Defenzivní zboží | 2.42% |
BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 2.34% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.33% |
Genpact Ltd | Technológie | 2.19% | The Federal Bank Ltd | Finanční služby | 2.08% |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finanční služby | 1.81% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.81% |