Fond: FFASED
| Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD | |
| LU0048573645 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - ASEAN | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Madeleine Kuang | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 7.61% | 16.82% | 14.88% | 21.53% | 23.04% | 2.61% | 2.94% | 2.62% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | -0.37% | 1.47% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.28% | 15.73% | 6.56% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.16% | 97.16% | |
| Dluhopisový | 0.15% | 0.15% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 3.16% | 0.48% | 2.68% |
| Aktíva | 4 330 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.486 |
| Dividendový výnos | 1.26% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 39.11% |
| Velké společnosti | 26.96% |
| Středné společnosti | 17.65% |
| Malé společnosti | 5.24% |
| Najmenší společnosti | 3.83% |
| P/E | 11.41% |
| P/BV | 1.55% |
| Základní materiály | 2.45% |
| Cyklické zboží | 10.61% |
| Finanční služby | 45.24% |
| Nemovitosti | 5.01% |
| Defenzivní zboží | 9.53% |
| Starostlivost o zdraví | 6.97% |
| Síťová odvětví | 2.64% |
| Telekomunikace | 3.43% |
| Energie | 1.70% |
| Průmysl | 6.40% |
| Technológie | 2.49% |
| Podnikové | 0.12 |
| Deriváty | 2.67 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.48 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.52 |
| USA | 0.53% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Velká Británie | 0.65% |
| Eurozóna | 0.63% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.53% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.76% |
| Asie - Vyspělé trhy | 35.11% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 58.95% |
| Rozvíjející se trhy | 58.95% |
| Vyspělé trhy | 38.21% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd | Finanční služby | 9.38% | United Overseas Bank Ltd | Finanční služby | 6.56% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 6.34% | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finanční služby | 5.87% |
| Sea Ltd ADR | Cyklické zboží | 3.66% | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finanční služby | 3.39% |
| CP All PCL | Defenzivní zboží | 3.35% | Public Bank Bhd | Finanční služby | 2.65% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finanční služby | 2.64% | Singapore Telecommunications Ltd | Telekomunikace | 2.28% |