Fond: FFASSCZ
| Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
| LU1213835512 | |
| 16.04.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Suranjan Mukherjee | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.08% | 8.08% | 9.94% | 2.61% | 6.10% | -6.81% | 0.77% | 2.89% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -0.66% | 2.21% | 3.29% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.04% | 30.34% | 8.28% | 6.84% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.48% | 98.48% | |
| Dluhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.26% | 0.80% | 1.46% |
| Aktíva | 5 163 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 79.41% |
| Velké společnosti | 18.06% |
| Středné společnosti | 0.75% |
| Malé společnosti | 0.24% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 14.34% |
| P/BV | 1.96% |
| Základní materiály | 1.60% |
| Cyklické zboží | 16.20% |
| Finanční služby | 30.96% |
| Nemovitosti | 0.92% |
| Defenzivní zboží | 4.31% |
| Starostlivost o zdraví | 1.50% |
| Telekomunikace | 9.22% |
| Průmysl | 3.11% |
| Technológie | 30.64% |
| Podnikové | 0.09 |
| Deriváty | 1.42 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 7.71 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 92.29 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 0.02% |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 44.43% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 54.02% |
| Rozvíjející se trhy | 54.02% |
| Vyspělé trhy | 44.45% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.94% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.49% |
| AIA Group Ltd | Finanční služby | 5.71% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.09% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.31% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 3.83% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.48% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 3.12% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.85% | MediaTek Inc | Technológie | 2.69% |