Fond: FFASSCZ
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU1213835512 | |
16.04.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Suranjan Mukherjee | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.09.2022 | 1 073.0000 |
20.09.2022 | 1 085.0000 |
19.09.2022 | 1 085.0000 |
16.09.2022 | 1 082.0000 |
15.09.2022 | 1 097.0000 |
14.09.2022 | 1 098.0000 |
13.09.2022 | 1 103.0000 |
12.09.2022 | 1 120.0000 |
10.09.2022 | 1 110.0000 |
09.09.2022 | 1 110.0000 |
08.09.2022 | 1 095.0000 |
07.09.2022 | 1 093.0000 |
06.09.2022 | 1 095.0000 |
05.09.2022 | 1 105.0000 |
02.09.2022 | 1 117.0000 |
01.09.2022 | 1 110.0000 |
31.08.2022 | 1 129.0000 |
30.08.2022 | 1 115.0000 |
29.08.2022 | 1 126.0000 |
26.08.2022 | 1 137.0000 |
25.08.2022 | 1 139.0000 |
24.08.2022 | 1 121.0000 |
23.08.2022 | 1 116.0000 |
22.08.2022 | 1 119.0000 |
19.08.2022 | 1 125.0000 |
18.08.2022 | 1 137.0000 |
17.08.2022 | 1 137.0000 |
16.08.2022 | 1 140.0000 |
15.08.2022 | 1 142.0000 |
12.08.2022 | 1 138.0000 |
11.08.2022 | 1 142.0000 |
10.08.2022 | 1 126.0000 |
09.08.2022 | 1 126.0000 |
08.08.2022 | 1 135.0000 |
05.08.2022 | 1 132.0000 |
04.08.2022 | 1 135.0000 |
03.08.2022 | 1 123.0000 |
02.08.2022 | 1 118.0000 |
01.08.2022 | 1 121.0000 |
31.07.2022 | 1 127.0000 |
29.07.2022 | 1 127.0000 |
28.07.2022 | 1 139.0000 |
27.07.2022 | 1 140.0000 |
26.07.2022 | 1 134.0000 |
25.07.2022 | 1 136.0000 |
22.07.2022 | 1 141.0000 |
21.07.2022 | 1 145.0000 |
20.07.2022 | 1 142.0000 |
19.07.2022 | 1 139.0000 |
18.07.2022 | 1 135.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2527 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 8.04% | 5.43% | 14.87% | 20.73% | 24.05% | 0.68% | 4.70% | 3.15% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | -3.73% | 0.50% | 2.15% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.22% | 21.46% | 7.81% | 4.63% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.91% | 97.91% | |
Dluhopisový | 0.16% | 0.16% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.96% | 1.03% | 1.93% |
Aktíva | 5 352 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 76.34% |
Velké společnosti | 19.86% |
Středné společnosti | 0.53% |
Malé společnosti | 0.73% |
Najmenší společnosti | 0.07% |
P/E | 14.96% |
P/BV | 2.09% |
Základní materiály | 1.68% |
Cyklické zboží | 15.15% |
Finanční služby | 29.83% |
Nemovitosti | 0.97% |
Defenzivní zboží | 2.95% |
Starostlivost o zdraví | 1.40% |
Telekomunikace | 10.39% |
Průmysl | 2.56% |
Technológie | 32.99% |
Podnikové | 0.13 |
Deriváty | 1.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.51 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.49 |
USA | 0.66% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 44.29% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 52.96% |
Rozvíjející se trhy | 52.96% |
Vyspělé trhy | 44.96% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.9% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.31% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.15% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.75% |
ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 4.23% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.82% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.21% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.99% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.76% | MediaTek Inc | Technológie | 2.72% |