Fond: FFASSCZ
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU1213835512 | |
16.04.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Suranjan Mukherjee | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.06.2022 | 1 111.0000 |
15.06.2022 | 1 134.0000 |
14.06.2022 | 1 127.0000 |
13.06.2022 | 1 116.0000 |
10.06.2022 | 1 150.0000 |
09.06.2022 | 1 173.0000 |
08.06.2022 | 1 187.0000 |
07.06.2022 | 1 167.0000 |
06.06.2022 | 1 173.0000 |
04.06.2022 | 1 152.0000 |
03.06.2022 | 1 152.0000 |
02.06.2022 | 1 165.0000 |
01.06.2022 | 1 156.0000 |
31.05.2022 | 1 166.0000 |
30.05.2022 | 1 155.0000 |
27.05.2022 | 1 133.0000 |
26.05.2022 | 1 122.0000 |
25.05.2022 | 1 106.0000 |
24.05.2022 | 1 100.0000 |
23.05.2022 | 1 132.0000 |
21.05.2022 | 1 130.0000 |
20.05.2022 | 1 130.0000 |
19.05.2022 | 1 120.0000 |
18.05.2022 | 1 128.0000 |
17.05.2022 | 1 134.0000 |
16.05.2022 | 1 111.0000 |
13.05.2022 | 1 114.0000 |
12.05.2022 | 1 093.0000 |
11.05.2022 | 1 105.0000 |
10.05.2022 | 1 091.0000 |
09.05.2022 | 1 088.0000 |
06.05.2022 | 1 117.0000 |
05.05.2022 | 1 134.0000 |
04.05.2022 | 1 145.0000 |
03.05.2022 | 1 162.0000 |
02.05.2022 | 1 153.0000 |
30.04.2022 | 1 162.0000 |
29.04.2022 | 1 162.0000 |
28.04.2022 | 1 134.0000 |
27.04.2022 | 1 123.0000 |
26.04.2022 | 1 118.0000 |
25.04.2022 | 1 120.0000 |
22.04.2022 | 1 147.0000 |
21.04.2022 | 1 152.0000 |
20.04.2022 | 1 161.0000 |
19.04.2022 | 1 159.0000 |
18.04.2022 | 1 170.0000 |
15.04.2022 | 1 180.0000 |
14.04.2022 | 1 183.0000 |
13.04.2022 | 1 190.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2455 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.54% | 8.40% | 14.63% | 15.95% | 13.55% | -4.31% | 3.41% | 2.95% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -2.65% | 1.43% | 2.70% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.06% | 24.44% | 8.26% | 5.82% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.30% | 98.30% | |
Dluhopisový | 0.07% | 0.07% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.19% | 0.56% | 1.63% |
Aktíva | 5 232 mil. |
Počet akcíí | 59 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 78.77% |
Velké společnosti | 18.30% |
Středné společnosti | 0.71% |
Malé společnosti | 0.19% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.70% |
P/BV | 1.97% |
Základní materiály | 1.50% |
Cyklické zboží | 16.53% |
Finanční služby | 29.97% |
Nemovitosti | 0.88% |
Defenzivní zboží | 4.00% |
Starostlivost o zdraví | 1.39% |
Telekomunikace | 9.64% |
Průmysl | 3.35% |
Technológie | 31.03% |
Podnikové | 0.04 |
Deriváty | 1.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.02% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 43.11% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 55.18% |
Rozvíjející se trhy | 55.18% |
Vyspělé trhy | 43.13% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 10.07% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.91% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.52% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 4.64% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.32% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 3.87% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.33% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.96% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.81% | MediaTek Inc | Technológie | 2.64% |