Fond: FFASSCZ
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) | |
LU1213835512 | |
16.04.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Suranjan Mukherjee | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.03.2024 | 1 195.0000 |
29.02.2024 | 1 181.0000 |
28.02.2024 | 1 178.0000 |
27.02.2024 | 1 189.0000 |
26.02.2024 | 1 192.0000 |
23.02.2024 | 1 195.0000 |
22.02.2024 | 1 192.0000 |
21.02.2024 | 1 182.0000 |
20.02.2024 | 1 175.0000 |
19.02.2024 | 1 177.0000 |
18.02.2024 | 1 180.0000 |
16.02.2024 | 1 180.0000 |
15.02.2024 | 1 169.0000 |
14.02.2024 | 1 162.0000 |
13.02.2024 | 1 160.0000 |
12.02.2024 | 1 169.0000 |
09.02.2024 | 1 158.0000 |
08.02.2024 | 1 156.0000 |
07.02.2024 | 1 161.0000 |
06.02.2024 | 1 161.0000 |
05.02.2024 | 1 134.0000 |
02.02.2024 | 1 131.0000 |
01.02.2024 | 1 130.0000 |
31.01.2024 | 1 125.0000 |
30.01.2024 | 1 127.0000 |
29.01.2024 | 1 136.0000 |
26.01.2024 | 1 137.0000 |
25.01.2024 | 1 138.0000 |
24.01.2024 | 1 136.0000 |
23.01.2024 | 1 126.0000 |
22.01.2024 | 1 116.0000 |
21.01.2024 | 1 121.0000 |
19.01.2024 | 1 121.0000 |
18.01.2024 | 1 112.0000 |
17.01.2024 | 1 103.0000 |
16.01.2024 | 1 134.0000 |
15.01.2024 | 1 145.0000 |
12.01.2024 | 1 144.0000 |
11.01.2024 | 1 131.0000 |
10.01.2024 | 1 132.0000 |
09.01.2024 | 1 133.0000 |
08.01.2024 | 1 143.0000 |
06.01.2024 | 1 151.0000 |
05.01.2024 | 1 151.0000 |
04.01.2024 | 1 154.0000 |
03.01.2024 | 1 151.0000 |
02.01.2024 | 1 159.0000 |
31.12.2023 | 1 172.0000 |
29.12.2023 | 1 172.0000 |
28.12.2023 | 1 174.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2527 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 8.04% | 5.43% | 14.87% | 20.73% | 24.05% | 0.68% | 4.70% | 3.15% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | -3.73% | 0.50% | 2.15% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.22% | 21.46% | 7.81% | 4.63% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.91% | 97.91% | |
Dluhopisový | 0.16% | 0.16% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.96% | 1.03% | 1.93% |
Aktíva | 5 352 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 76.34% |
Velké společnosti | 19.86% |
Středné společnosti | 0.53% |
Malé společnosti | 0.73% |
Najmenší společnosti | 0.07% |
P/E | 14.96% |
P/BV | 2.09% |
Základní materiály | 1.68% |
Cyklické zboží | 15.15% |
Finanční služby | 29.83% |
Nemovitosti | 0.97% |
Defenzivní zboží | 2.95% |
Starostlivost o zdraví | 1.40% |
Telekomunikace | 10.39% |
Průmysl | 2.56% |
Technológie | 32.99% |
Podnikové | 0.13 |
Deriváty | 1.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.51 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.49 |
USA | 0.66% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 44.29% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 52.96% |
Rozvíjející se trhy | 52.96% |
Vyspělé trhy | 44.96% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.9% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.31% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.15% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.75% |
ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 4.23% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.82% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.21% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.99% |
PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.76% | MediaTek Inc | Technológie | 2.72% |