Fond: FFASSEH
| Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
| LU0337569841 | |
| 27.02.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Suranjan Mukherjee | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.49% | 1.98% | 10.21% | 15.92% | 16.44% | -3.94% | 1.46% | 0.73% | 3.27% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -6.97% | -1.76% | 0.57% | 2.73% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.26% | 21.59% | 8.41% | 5.26% | 3.21% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.91% | 97.91% | |
| Dluhopisový | 0.16% | 0.16% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.96% | 1.03% | 1.93% |
| Aktíva | 299 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 76.34% |
| Velké společnosti | 19.86% |
| Středné společnosti | 0.53% |
| Malé společnosti | 0.73% |
| Najmenší společnosti | 0.07% |
| P/E | 14.38% |
| P/BV | 1.94% |
| Základní materiály | 1.68% |
| Cyklické zboží | 15.15% |
| Finanční služby | 29.83% |
| Nemovitosti | 0.97% |
| Defenzivní zboží | 2.95% |
| Starostlivost o zdraví | 1.40% |
| Telekomunikace | 10.39% |
| Průmysl | 2.56% |
| Technológie | 32.99% |
| Podnikové | 0.13 |
| Deriváty | 1.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 3.51 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 96.49 |
| USA | 0.66% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 44.29% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 52.96% |
| Rozvíjející se trhy | 52.96% |
| Vyspělé trhy | 44.96% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.9% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.31% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.15% | HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.75% |
| ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 4.23% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.82% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.21% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.99% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.76% | MediaTek Inc | Technológie | 2.72% |