Fond: FFASSEH
| Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
| LU0337569841 | |
| 27.02.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Suranjan Mukherjee | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.52% | 9.90% | 14.50% | 13.82% | 8.73% | -6.78% | 1.27% | 1.32% | 3.40% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.67% | -5.72% | -0.62% | 1.36% | 3.29% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.07% | 25.17% | 8.92% | 6.63% | 3.74% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.37% | 98.37% | |
| Dluhopisový | 0.11% | 0.11% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.66% | 1.14% | 1.52% |
| Aktíva | 299 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 79.94% |
| Velké společnosti | 17.17% |
| Středné společnosti | 0.74% |
| Malé společnosti | 0.12% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 14.52% |
| P/BV | 2.01% |
| Základní materiály | 1.49% |
| Cyklické zboží | 17.43% |
| Finanční služby | 30.65% |
| Nemovitosti | 1.12% |
| Defenzivní zboží | 3.99% |
| Starostlivost o zdraví | 1.46% |
| Telekomunikace | 10.45% |
| Průmysl | 3.38% |
| Technológie | 28.37% |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 1.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 0.02% |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 42.02% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 56.33% |
| Rozvíjející se trhy | 56.33% |
| Vyspělé trhy | 42.04% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.48% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.1% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.25% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 5.07% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 4.52% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 4.05% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.44% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 3.28% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finanční služby | 2.66% | Meituan Class B | Cyklické zboží | 2.29% |