Fond: FFCCE
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | |
LU0594300096 | |
23.02.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.94% | 7.55% | -4.31% | -10.75% | -10.00% | -18.83% | -6.99% | -2.16% | 2.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.60% | -13.30% | -2.96% | 1.95% | 4.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.75% | 27.90% | 12.68% | 10.08% | 7.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.58% | 94.58% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.42% | 1.42% | |
Peněžní | 5.40% | 1.40% | 4.00% |
Aktíva | 8 826 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 58.42% |
Velké společnosti | 19.63% |
Středné společnosti | 1.81% |
Malé společnosti | 0.99% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 11.31% |
P/BV | 1.68% |
Základní materiály | 0.69% |
Cyklické zboží | 35.30% |
Finanční služby | 11.28% |
Nemovitosti | 4.63% |
Defenzivní zboží | 12.75% |
Starostlivost o zdraví | 6.89% |
Telekomunikace | 17.81% |
Průmysl | 2.66% |
Technológie | 0.97% |
Podnikové | 1.19 |
Deriváty | 2.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.32% |
Eurozóna | 0.29% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.87% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 9.90% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 81.19% |
Rozvíjející se trhy | 81.19% |
Vyspělé trhy | 13.39% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.91% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 8.46% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 8.11% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 5.43% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 5.38% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 4.4% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 3.46% | Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické zboží | 2.93% |
China Resources Land Ltd | Nemovitosti | 2.84% | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Starostlivost o zdraví | 2.81% |