Fond: FFCF

Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR
LU0318931192
24.09.2007
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jing Ning
EUR
100
5.25%
Suranjan Mukherjee vyberá akcie na základe fundamentálneho prieskumu zdola nahor. Uprednostňuje akcie, ktorých cena je nízka vo vzťahu k zlepšujúcim sa výnosom. To môže byť spôsobené tým, že trh celkom neoceňuje buď ich vyhliadky na dlhodobý rast alebo vplyv cyklického oživenia. Suranjan hľadá spoločnosti, ktoré sa vďaka technológiám, rozsahu alebo štruktúry nákladov stali svetovými lídrami, ako aj spoločnosti profitujúce z dlhodobých zámerov alebo z obratov dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFCF CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% -8.80% 0.84 0.93 -28.10% 12/12
2019 FFCF CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 19.06% 0.90 1.02 -10.29% 12/12
2018 FFCF CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -8.56% 0.89 1.02 4.16% 3/12
2017 FFCF CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 33.02% 0.82 1.08 -1.31% 9/12
2016 FFCF CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 23.35% 0.88 1.23 6.44% 3/12
2015 FFCF CNY EQ-CN 1.9917% 9.00% 0.93% 0.89 1.16 8.25% 3/12
2014 FFCF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 25.76% 0.85 1.11 9.50% 2/13
19.1100
02.01.2025
-0.7273%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.00% -8.52% 9.39% 9.83% 15.68% 2.40% -0.61% 0.62% 4.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.39% -1.57% 0.51% 0.92% 3.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.78% 13.81% 4.58% 3.39% 4.10%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.24% 95.24%
Dluhopisový 0.85% 0.85%
Ostatní 1.26% 1.26%
Peněžní 2.83% 0.18% 2.65%
Veľkosť fondu
Aktíva2 167 mil.
Počet akcíí71
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 42.42%
Velké společnosti 26.37%
Středné společnosti 16.84%
Malé společnosti 4.81%
Najmenší společnosti 0.33%
P/E9.15%
P/BV1.00%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.80%
Cyklické zboží 24.64%
Finanční služby 14.02%
Nemovitosti 8.37%
Defenzivní zboží 6.41%
Starostlivost o zdraví 5.70%
Síťová odvětví 2.03%
Telekomunikace 10.22%
Energie 8.25%
Průmysl 7.05%
Technológie 1.91%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.85
Deriváty 2.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.02%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 1.90%
Eurozóna 4.37%
Evropa - kromě EURozóny 0.58%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 9.62%
Asie - Rozvíjející se trhy 77.75%
Rozvíjející se trhy 77.75%
Vyspělé trhy 17.49%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 7.48% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 6.8%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finanční služby 4.06% China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 3.94%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finanční služby 3.78% Prosus NV Ordinary Shares - Class N Telekomunikace 3.43%
China Oilfield Services Ltd Class H Energie 3.08% BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Průmysl 3.01%
Trip.com Group Ltd Cyklické zboží 2.78% Meituan Class B Cyklické zboží 2.68%