Fond: FFCF
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | |
LU0318931192 | |
24.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jing Ning | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.58% | -8.13% | 4.07% | -3.60% | -10.99% | -1.91% | -2.12% | 0.06% | 5.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.02% | -0.74% | 0.63% | 1.56% | 4.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.24% | 13.04% | 4.46% | 3.83% | 4.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.09% | 93.09% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 6.91% | 6.91% |
Aktíva | 2 206 mil. |
Počet akcíí | 75 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 46.65% |
Velké společnosti | 28.82% |
Středné společnosti | 10.39% |
Malé společnosti | 3.68% |
Najmenší společnosti | 0.20% |
P/E | 9.11% |
P/BV | 0.97% |
Základní materiály | 6.59% |
Cyklické zboží | 22.24% |
Finanční služby | 14.72% |
Nemovitosti | 7.09% |
Defenzivní zboží | 5.83% |
Starostlivost o zdraví | 4.96% |
Síťová odvětví | 3.18% |
Telekomunikace | 9.89% |
Energie | 7.57% |
Průmysl | 7.32% |
Technológie | 1.06% |
Podnikové | 2.75 |
Deriváty | 4.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.31% |
Eurozóna | 3.00% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.39% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 10.11% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 76.65% |
Rozvíjející se trhy | 76.65% |
Vyspělé trhy | 16.44% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 6.66% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.01% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finanční služby | 4.06% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 3.87% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 3.56% | BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 3.49% |
ENN Energy Holdings Ltd | Síťová odvětví | 3.18% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 2.87% |
China Oilfield Services Ltd Class H | Energie | 2.82% | China Overseas Land & Investment Ltd | Nemovitosti | 2.74% |