Fond: FFCF
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR | |
LU0318931192 | |
24.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jing Ning | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.36% | 11.94% | -1.71% | -3.74% | -12.66% | -3.61% | -2.63% | 1.26% | 6.72% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | 0.45% | 0.74% | 2.34% | 5.29% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.49% | 14.31% | 4.40% | 5.09% | 5.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.97% | 94.97% | |
Dluhopisový | 0.53% | 0.53% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 4.77% | 0.28% | 4.50% |
Aktíva | 1 817 mil. |
Počet akcíí | 77 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 48.28% |
Velké společnosti | 30.42% |
Středné společnosti | 8.34% |
Malé společnosti | 3.50% |
Najmenší společnosti | 0.28% |
P/E | 7.56% |
P/BV | 0.87% |
Základní materiály | 5.60% |
Cyklické zboží | 25.19% |
Finanční služby | 15.56% |
Nemovitosti | 5.19% |
Defenzivní zboží | 6.33% |
Starostlivost o zdraví | 4.92% |
Síťová odvětví | 3.18% |
Telekomunikace | 9.26% |
Energie | 7.79% |
Průmysl | 7.75% |
Technológie | 1.04% |
Podnikové | 3.96 |
Deriváty | 1.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.68% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.66% |
Eurozóna | 3.15% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.45% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 12.87% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 75.16% |
Rozvíjející se trhy | 75.16% |
Vyspělé trhy | 19.81% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 7.34% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.43% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finanční služby | 4.23% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 4.07% |
Galaxy Entertainment Group Ltd | Cyklické zboží | 4.04% | BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 3.76% |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 3.46% | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 3.43% | |
ENN Energy Holdings Ltd | Síťová odvětví | 3.18% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 3.02% |