Fond: FFCF

Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR
LU0318931192
24.09.2007
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jing Ning
EUR
100
5.25%
Suranjan Mukherjee vyberá akcie na základe fundamentálneho prieskumu zdola nahor. Uprednostňuje akcie, ktorých cena je nízka vo vzťahu k zlepšujúcim sa výnosom. To môže byť spôsobené tým, že trh celkom neoceňuje buď ich vyhliadky na dlhodobý rast alebo vplyv cyklického oživenia. Suranjan hľadá spoločnosti, ktoré sa vďaka technológiám, rozsahu alebo štruktúry nákladov stali svetovými lídrami, ako aj spoločnosti profitujúce z dlhodobých zámerov alebo z obratov dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFCF CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% -8.80% 0.84 0.93 -28.10% 12/12
2019 FFCF CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 19.06% 0.90 1.02 -10.29% 12/12
2018 FFCF CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -8.56% 0.89 1.02 4.16% 3/12
2017 FFCF CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 33.02% 0.82 1.08 -1.31% 9/12
2016 FFCF CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 23.35% 0.88 1.23 6.44% 3/12
2015 FFCF CNY EQ-CN 1.9917% 9.00% 0.93% 0.89 1.16 8.25% 3/12
2014 FFCF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 25.76% 0.85 1.11 9.50% 2/13
18.0500
01.05.2024
0.0554%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.19% 16.15% 4.64% -6.72% -5.05% -1.45% -1.24% 1.91% 7.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% 0.45% 0.74% 2.34% 5.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.49% 14.31% 4.40% 5.09% 5.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.27% 95.27%
Dluhopisový 0.54% 0.54%
Ostatní
Peněžní 4.26% 0.08% 4.18%
Veľkosť fondu
Aktíva1 817 mil.
Počet akcíí77
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 47.49%
Velké společnosti 29.41%
Středné společnosti 9.46%
Malé společnosti 4.00%
Najmenší společnosti 0.47%
P/E7.56%
P/BV0.87%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.78%
Cyklické zboží 24.49%
Finanční služby 15.04%
Nemovitosti 5.39%
Defenzivní zboží 6.27%
Starostlivost o zdraví 4.72%
Síťová odvětví 3.13%
Telekomunikace 9.47%
Energie 8.49%
Průmysl 7.67%
Technológie 1.07%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 4.26
Deriváty 0.47
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.78%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 2.48%
Eurozóna 2.98%
Evropa - kromě EURozóny 0.54%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 11.29%
Asie - Rozvíjející se trhy 77.19%
Rozvíjející se trhy 77.19%
Vyspělé trhy 18.08%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 7% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 5.76%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finanční služby 4.12% China Construction Bank Corp Class H Finanční služby 3.91%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.72% BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Průmysl 3.67%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finanční služby 3.54% China Oilfield Services Ltd Class H Energie 3.38%
ENN Energy Holdings Ltd Síťová odvětví 3.13% China Mengniu Dairy Co Ltd Defenzivní zboží 2.87%