Fond: FFCHCE
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR | |
LU0594300252 | |
23.02.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.89% | 14.80% | 3.57% | 15.77% | -2.48% | -13.09% | -5.28% | -3.58% | 1.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.62% | -17.36% | -7.18% | -1.53% | 1.75% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.25% | 17.61% | 11.53% | 6.35% | 5.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 91.24% | 91.24% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.47% | 1.47% | |
Peněžní | 9.47% | 2.18% | 7.29% |
Aktíva | 801 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.000 |
Dividendový výnos | 0.00% |
Rozhodný dátum | 01.08.2017 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 52.81% |
Velké společnosti | 24.77% |
Středné společnosti | 1.93% |
Malé společnosti | 0.50% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.54% |
P/BV | 1.75% |
Základní materiály | 1.54% |
Cyklické zboží | 37.68% |
Finanční služby | 10.84% |
Nemovitosti | 4.23% |
Defenzivní zboží | 11.53% |
Starostlivost o zdraví | 7.17% |
Telekomunikace | 15.50% |
Průmysl | 1.87% |
Deriváty | 7.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.88% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.88% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 9.73% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 78.76% |
Rozvíjející se trhy | 78.76% |
Vyspělé trhy | 12.48% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.85% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 9.54% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 6.17% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 5.47% |
ANTA Sports Products Ltd | Cyklické zboží | 4.81% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.69% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 3.67% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 3.11% |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické zboží | 2.8% | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Starostlivost o zdraví | 2.71% |