Fond: FFCHCE

Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR
LU0594300252
23.02.2011
Akciové
Akcie - Čína
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Raymond Ma
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFCCU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.62% 0.86 1.02 -9.49% 11/13
17.6900
30.10.2024
-2.6417%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.89% 14.80% 3.57% 15.77% -2.48% -13.09% -5.28% -3.58% 1.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.62% -17.36% -7.18% -1.53% 1.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.25% 17.61% 11.53% 6.35% 5.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 91.24% 91.24%
Dluhopisový
Ostatní 1.47% 1.47%
Peněžní 9.47% 2.18% 7.29%
Veľkosť fondu
Aktíva801 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.000
Dividendový výnos0.00%
Rozhodný dátum01.08.2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 52.81%
Velké společnosti 24.77%
Středné společnosti 1.93%
Malé společnosti 0.50%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E12.54%
P/BV1.75%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.54%
Cyklické zboží 37.68%
Finanční služby 10.84%
Nemovitosti 4.23%
Defenzivní zboží 11.53%
Starostlivost o zdraví 7.17%
Telekomunikace 15.50%
Průmysl 1.87%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 7.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 0.88%
Evropa - kromě EURozóny 1.88%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 9.73%
Asie - Rozvíjející se trhy 78.76%
Rozvíjející se trhy 78.76%
Vyspělé trhy 12.48%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 9.85% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 9.54%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 6.17% Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finanční služby 5.47%
ANTA Sports Products Ltd Cyklické zboží 4.81% AIA Group Ltd Finanční služby 3.69%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 3.67% Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzivní zboží 3.11%
Shenzhou International Group Holdings Ltd Cyklické zboží 2.8% Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A Starostlivost o zdraví 2.71%