Fond: FFCHFU
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD | |
LU1224709979 | |
19.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jing Ning | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -10.49% | 5.44% | 5.85% | -1.53% | -8.42% | -4.98% | -0.44% | 0.97% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | -3.10% | -0.97% | 0.99% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.38% | 17.46% | 5.47% | 5.92% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.27% | 95.27% | |
Dluhopisový | 0.54% | 0.54% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 4.26% | 0.08% | 4.18% |
Aktíva | 815 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 47.49% |
Velké společnosti | 29.41% |
Středné společnosti | 9.46% |
Malé společnosti | 4.00% |
Najmenší společnosti | 0.47% |
P/E | 8.61% |
P/BV | 0.94% |
Základní materiály | 6.78% |
Cyklické zboží | 24.49% |
Finanční služby | 15.04% |
Nemovitosti | 5.39% |
Defenzivní zboží | 6.27% |
Starostlivost o zdraví | 4.72% |
Síťová odvětví | 3.13% |
Telekomunikace | 9.47% |
Energie | 8.49% |
Průmysl | 7.67% |
Technológie | 1.07% |
Podnikové | 4.26 |
Deriváty | 0.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.78% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.48% |
Eurozóna | 2.98% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.54% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 11.29% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 77.19% |
Rozvíjející se trhy | 77.19% |
Vyspělé trhy | 18.08% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 7% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.76% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finanční služby | 4.12% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 3.91% |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 3.72% | BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 3.67% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 3.54% | China Oilfield Services Ltd Class H | Energie | 3.38% |
ENN Energy Holdings Ltd | Síťová odvětví | 3.13% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 2.87% |