Fond: FFCHFU
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD | |
LU1224709979 | |
19.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jing Ning | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.84% | 19.23% | 8.18% | -4.38% | -3.61% | -4.39% | -1.57% | 2.03% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -1.75% | -0.67% | 1.70% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.24% | 19.92% | 5.31% | 6.88% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.57% | 98.57% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 1.65% | 0.22% | 1.43% |
Aktíva | 767 mil. |
Počet akcíí | 79 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 31.51% |
Velké společnosti | 28.56% |
Středné společnosti | 2.49% |
Malé společnosti | 1.95% |
Najmenší společnosti | 0.27% |
P/E | 8.80% |
P/BV | 1.00% |
Základní materiály | 5.07% |
Cyklické zboží | 14.95% |
Finanční služby | 10.55% |
Nemovitosti | 4.53% |
Defenzivní zboží | 5.11% |
Starostlivost o zdraví | 1.71% |
Síťová odvětví | 3.29% |
Telekomunikace | 8.90% |
Energie | 5.08% |
Průmysl | 5.59% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.43 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 4.29% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 12.14% |
Velká Británie | 2.59% |
Eurozóna | 3.66% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.48% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 13.36% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 62.05% |
Rozvíjející se trhy | 62.05% |
Vyspělé trhy | 36.52% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.16% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.2% | |
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H | 4.22% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 4.04% | |
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD A MMA(CITI) (ELN) 02/12/26 | 3.62% | BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 3.52% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 3.45% | Galaxy Entertainment Group Ltd | Cyklické zboží | 3.41% |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 3.34% | ENN Energy Holdings Ltd | Síťová odvětví | 3.29% |