Fond: FFCHFU
| Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD | |
| LU1224709979 | |
| 19.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jing Ning | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 7.93% | 2.45% | 7.27% | 8.95% | 1.16% | -2.19% | 0.02% | -0.35% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | -4.58% | -1.38% | 0.15% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.57% | 16.37% | 5.62% | 4.78% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.34% | 97.34% | |
| Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 3.37% | 0.71% | 2.66% |
| Aktíva | 782 mil. |
| Počet akcíí | 77 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 43.36% |
| Velké společnosti | 27.41% |
| Středné společnosti | 15.42% |
| Malé společnosti | 5.72% |
| Najmenší společnosti | 0.19% |
| P/E | 8.76% |
| P/BV | 0.95% |
| Základní materiály | 4.51% |
| Cyklické zboží | 22.61% |
| Finanční služby | 14.70% |
| Nemovitosti | 7.68% |
| Defenzivní zboží | 5.66% |
| Starostlivost o zdraví | 5.77% |
| Síťová odvětví | 2.53% |
| Telekomunikace | 11.36% |
| Energie | 8.95% |
| Průmysl | 7.98% |
| Technológie | 2.00% |
| Podnikové | 2.00 |
| Deriváty | 0.67 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.54% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 2.18% |
| Eurozóna | 4.78% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.98% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 9.24% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 78.61% |
| Rozvíjející se trhy | 78.61% |
| Vyspělé trhy | 18.73% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 7.47% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 7.29% |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | Průmysl | 4.61% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 4.59% |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finanční služby | 4.29% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 3.52% |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikace | 3.37% | China Mengniu Dairy Co Ltd | Defenzivní zboží | 3.03% |
| China Oilfield Services Ltd Class H | Energie | 2.91% | ENN Energy Holdings Ltd | Síťová odvětví | 2.53% |