Fond: FFCOE
| Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
| LU0455706654 | |
| 23.11.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Raymond Ma | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 9.97% | 17.23% | 9.30% | 4.35% | 8.87% | -13.91% | -4.29% | -0.04% | 4.15% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.38% | -12.25% | -3.42% | 1.39% | 3.57% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.59% | 27.99% | 12.05% | 9.78% | 7.66% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.41% | 98.41% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 0.49% | 0.49% | |
| Peněžní | 1.27% | 0.18% | 1.09% |
| Aktíva | 668 mil. |
| Počet akcíí | 49 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 51.97% |
| Velké společnosti | 18.35% |
| Středné společnosti | 13.41% |
| Malé společnosti | 1.78% |
| Najmenší společnosti | 0.03% |
| P/E | 12.31% |
| P/BV | 1.93% |
| Cyklické zboží | 24.43% |
| Finanční služby | 3.53% |
| Nemovitosti | 1.25% |
| Defenzivní zboží | 6.92% |
| Starostlivost o zdraví | 8.14% |
| Telekomunikace | 17.00% |
| Energie | 0.56% |
| Průmysl | 10.78% |
| Technológie | 23.65% |
| Deriváty | 1.09 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 5.05% |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 2.28% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | 18.05% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 73.03% |
| Rozvíjející se trhy | 73.03% |
| Vyspělé trhy | 25.38% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.66% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.31% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 5.54% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 5.47% |
| New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzivní zboží | 3.63% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 3.3% |
| Trip.com Group Ltd | Cyklické zboží | 3.2% | ASML Holding NV | Technológie | 2.89% |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 2.72% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.72% |