Fond: FFEAE
| Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
| LU0329678410 | |
| 21.04.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Teera Chanpongsang | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.33% | 13.77% | 11.67% | 7.57% | 13.65% | 2.02% | 3.50% | 5.35% | 8.73% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 2.44% | 4.53% | 5.60% | 6.92% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.36% | 15.96% | 5.83% | 4.92% | 4.39% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.39% | 96.39% | |
| Dluhopisový | 0.34% | 0.34% | |
| Ostatní | 1.66% | 1.66% | |
| Peněžní | 2.15% | 0.54% | 1.62% |
| Aktíva | 568 mil. |
| Počet akcíí | 103 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 47.89% |
| Velké společnosti | 21.23% |
| Středné společnosti | 13.59% |
| Malé společnosti | 8.77% |
| Najmenší společnosti | 2.06% |
| P/E | 10.39% |
| P/BV | 1.40% |
| Základní materiály | 3.05% |
| Cyklické zboží | 12.92% |
| Finanční služby | 19.04% |
| Nemovitosti | 3.99% |
| Defenzivní zboží | 5.16% |
| Starostlivost o zdraví | 7.12% |
| Síťová odvětví | 0.59% |
| Telekomunikace | 6.94% |
| Energie | 2.66% |
| Průmysl | 7.64% |
| Technológie | 26.00% |
| Podnikové | 1.05 |
| Deriváty | 0.89 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.59% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.28% |
| Eurozóna | 0.28% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.62% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.68% |
| Asie - Vyspělé trhy | 32.07% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 60.88% |
| Rozvíjející se trhy | 60.88% |
| Vyspělé trhy | 35.51% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.74% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.37% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.06% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.07% |
| ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 2.81% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.44% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.26% | Axis Bank Ltd | Finanční služby | 2.02% |
| Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd Ordinary Shares | Starostlivost o zdraví | 1.78% | Li Ning Co Ltd | Cyklické zboží | 1.67% |