Fond: FFEAED
| Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR | |
| LU0329678253 | |
| 21.04.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Azie Pacifik | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Teera Chanpongsang | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.37% | -3.83% | 2.98% | 9.43% | 6.29% | 1.12% | 3.43% | 4.38% | 6.55% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 0.66% | 3.81% | 4.73% | 6.08% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.06% | 10.93% | 6.05% | 3.63% | 2.93% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.09% | 98.09% | |
| Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatní | 1.81% | 1.81% | |
| Peněžní | 1.37% | 1.27% | 0.09% |
| Aktíva | 110 mil. |
| Počet akcíí | 112 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.090 |
| Dividendový výnos | 0.29% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 47.61% |
| Velké společnosti | 21.45% |
| Středné společnosti | 14.13% |
| Malé společnosti | 6.97% |
| Najmenší společnosti | 2.87% |
| P/E | 11.34% |
| P/BV | 1.39% |
| Základní materiály | 2.31% |
| Cyklické zboží | 13.21% |
| Finanční služby | 18.19% |
| Nemovitosti | 4.35% |
| Defenzivní zboží | 4.11% |
| Starostlivost o zdraví | 7.68% |
| Síťová odvětví | 0.94% |
| Telekomunikace | 8.73% |
| Energie | 2.20% |
| Průmysl | 6.42% |
| Technológie | 28.04% |
| Podnikové | 0.38 |
| Deriváty | -0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.24 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.76 |
| USA | 1.44% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.60% |
| Eurozóna | 0.64% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.53% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | 0.76% |
| Asie - Vyspělé trhy | 33.92% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 59.20% |
| Rozvíjející se trhy | 59.20% |
| Vyspělé trhy | 38.89% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.71% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.95% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.33% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.25% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 3.15% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 2.91% |
| HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.26% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 2.12% |
| Axis Bank Ltd | Finanční služby | 1.89% | BYTEDANCE LTD | 1.81% |