Fond: FFEB

Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR
LU0251130638
03.07.2006
Dluhopisové
Dluhopisy - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
David Simner
EUR
100
3.5%
Fond investuje predovšetkym do štátnych dlhopisov denominovanych v eurách a do podnikovych dlhopisov investičného stupňa. Vynosy sú prevažne motivované pozíciou vynosovej krivky, alokáciou aktív, sektorovou alokáciou a vyberom cenného papiera. Alokáciou podnikovych dlhopisov sa kladie dôraz na vyber emitenta zdola nahor a na zabezpečenie adekvátnej rozmanitosti v dôsledku asymetrického charakteru vynosov. Správca sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexovych (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvyšenia vykonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičnym cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFEB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 6.17% 0.62 0.45 4.94% 2/24
2019 FFEB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.96% 0.70 1.35 -0.62% 8/21
2018 FFEB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.80% 0.53 0.88 3.49% 3/19
2017 FFEB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 0.62% 0.60 1.30 -3.55% 17/17
2016 FFEB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 4.99% 0.84 2.09 -1.19% 10/16
2015 FFEB EUR BOND-EUR -0.1677% -0.37% -0.04% 0.93 1.72 -0.42% 12/13
2014 FFEB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 17.57% 0.87 1.75 -0.22% 5/13
14.6300
11.06.2024
0.2055%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.61% -1.28% 0.07% 5.03% 3.98% -5.21% -2.15% -0.89% 0.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% -5.68% -2.81% -0.60% -0.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.45% 12.95% 6.05% 2.64% 2.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 133.63% 25.61% 108.02%
Ostatní 1.20% -1.20%
Peněžní 6.09% 12.91% -6.82%
Veľkosť fondu
Aktíva3 089 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov66
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 36.51
Podnikové 71.86
Deriváty -7.27
Výnos do splatnosti p.a.2.70
Modifikovaná durácia9.49
Kreditné rozloženie
AAA 29.39
AA 1.45
A 17.26
BBB 44.28
BB 7.62
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 17.74% Euro Bobl Future June 24 11.8%
Deutsche Bank AG 4% 3.73% ASR Nederland N.V. 7% 3.09%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 3% NatWest Group PLC 5.763% 2.94%
Germany (Federal Republic Of) 1.8% 2.8% Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.46%
Prologis International Funding II SA 3.125% 2.28% Banco Santander, S.A. 5.75% 2.2%